Navioトルコ債券ファンド

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
3,328 ↓59円 ( 1.74% ) 515百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、トルコリラ建ての債券。トルコの国債、政府機関債、政府保証債ならびにトルコリラ建ての国際機関債等に投資を行う。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.31% -14.25% -13.02% --
カテゴリー 6.99% 4.77% -0.16% --
+/- カテゴリー +2.32% -19.02% -12.86% --
順位 30位 62位 54位 --
%ランク 39% 97% 97% --
ファンド数 77本 64本 56本 --
標準偏差 57.86 36.46 30.50 --
カテゴリー 18.26 15.41 17.91 --
+/- カテゴリー +39.60 +21.05 +12.59 --
順位 76位 63位 55位 --
%ランク 99% 99% 99% --
ファンド数 77本 64本 56本 --
シャープレシオ 0.16 -0.39 -0.43 --
カテゴリー 0.43 0.42 0.04 --
+/- カテゴリー -0.27 -0.81 -0.47 --
順位 63位 62位 53位 --
%ランク 82% 97% 95% --
ファンド数 77本 64本 56本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.4% 1.4%
カテゴリー平均 1.36% +1.52%
+/- カテゴリー +0.04% -0.12%

分配金履歴

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2019年08月19日
25円
2019年07月18日
25円
2019年06月18日
25円
2019年05月20日
25円
2019年04月18日
25円
2019年03月18日
25円
2019年02月18日
25円
2019年01月18日
25円
2018年12月18日
25円
2018年11月19日
25円
2018年10月18日
25円
2018年09月18日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.7 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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