Navioトルコ債券ファンド

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
4,004 ↓7円 ( 0.17% ) 411百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、トルコリラ建ての債券。トルコの国債、政府機関債、政府保証債ならびにトルコリラ建ての国際機関債等に投資を行う。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.53% -9.84% -13.54% --
カテゴリー 9.67% 1.63% -0.30% --
+/- カテゴリー +6.86% -11.47% -13.24% --
順位 18位 64位 55位 --
%ランク 24% 97% 97% --
ファンド数 78本 66本 57本 --
標準偏差 28.99 37.48 30.58 --
カテゴリー 13.85 15.42 17.79 --
+/- カテゴリー +15.14 +22.06 +12.79 --
順位 75位 65位 56位 --
%ランク 97% 99% 99% --
ファンド数 78本 66本 57本 --
シャープレシオ 0.57 -0.26 -0.44 --
カテゴリー 0.78 0.16 0.01 --
+/- カテゴリー -0.21 -0.42 -0.45 --
順位 43位 64位 55位 --
%ランク 56% 97% 97% --
ファンド数 78本 66本 57本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー +0.04% -0.12%

分配金履歴

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2020年01月20日
25円
2019年12月18日
25円
2019年11月18日
25円
2019年10月18日
25円
2019年09月18日
25円
2019年08月19日
25円
2019年07月18日
25円
2019年06月18日
25円
2019年05月20日
25円
2019年04月18日
25円
2019年03月18日
25円
2019年02月18日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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