欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,214 ↓31円 ( 0.34% ) 3,865百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として,為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.10% 3.57% 2.13% --
カテゴリー 3.18% 4.24% 2.34% --
+/- カテゴリー -9.28% -0.67% -0.21% --
順位 168位 137位 128位 --
%ランク 84% 70% 67% --
ファンド数 200本 198本 192本 --
標準偏差 8.22 13.44 11.56 --
カテゴリー 12.72 17.23 15.41 --
+/- カテゴリー -4.50 -3.79 -3.85 --
順位 82位 81位 75位 --
%ランク 41% 41% 40% --
ファンド数 200本 198本 192本 --
シャープレシオ -0.74 0.27 0.18 --
カテゴリー 0.37 0.32 0.22 --
+/- カテゴリー -1.11 -0.05 -0.04 --
順位 163位 125位 116位 --
%ランク 82% 64% 61% --
ファンド数 200本 198本 192本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.22% 1.8%
カテゴリー平均 1.25% +1.71%
+/- カテゴリー -0.03% +0.09%

分配金履歴

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2022年06月13日
50円
2022年05月13日
50円
2022年04月13日
50円
2022年03月14日
50円
2022年02月14日
50円
2022年01月13日
50円
2021年12月13日
50円
2021年11月15日
50円
2021年10月13日
50円
2021年09月13日
50円
2021年08月13日
50円
2021年07月13日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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