国際・キャピタル 日本株式(貨)米ドル(毎)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
15,202 ↓359円 ( 2.31% ) 1,841百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式等。TOPIX配当込み指数をベンチマークとし円ベースで超過収益の獲得を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行うため、米ドルが対円で上昇(円安)した場合には為替差益、一方、対円で下落(円高)した場合には、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.95% 17.08% 10.32% --
カテゴリー 5.46% 10.34% 6.07% --
+/- カテゴリー +12.49% +6.74% +4.25% --
順位 32位 23位 25位 --
%ランク 10% 8% 10% --
ファンド数 326本 300本 277本 --
標準偏差 18.60 18.39 18.58 --
カテゴリー 14.26 17.50 17.02 --
+/- カテゴリー +4.34 +0.89 +1.56 --
順位 284位 247位 225位 --
%ランク 88% 83% 82% --
ファンド数 326本 300本 277本 --
シャープレシオ 0.97 0.93 0.56 --
カテゴリー 0.35 0.61 0.37 --
+/- カテゴリー +0.62 +0.32 +0.19 --
順位 30位 10位 21位 --
%ランク 10% 4% 8% --
ファンド数 326本 300本 277本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.93%
カテゴリー平均 0.8% +0.92%
+/- カテゴリー +0.39% +1.01%

分配金履歴

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2022年07月14日
25円
2022年06月14日
25円
2022年05月16日
25円
2022年04月14日
25円
2022年03月14日
25円
2022年02月14日
25円
2022年01月14日
25円
2021年12月14日
25円
2021年11月15日
25円
2021年10月14日
25円
2021年09月14日
25円
2021年08月16日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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