つみたて8資産均等バランス

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2021年12月03日

基準価額 前日比 純資産
13,122 ↑121円 ( 0.93% ) 55,364百万円

ファンドの特色

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.95% 9.62% -- --
カテゴリー 24.18% 9.15% -- --
+/- カテゴリー +1.77% +0.47% -- --
順位 99位 98位 -- --
%ランク 35% 41% -- --
ファンド数 283本 243本 -- --
標準偏差 6.69 11.54 -- --
カテゴリー 7.79 11.34 -- --
+/- カテゴリー -1.10 +0.20 -- --
順位 110位 148位 -- --
%ランク 39% 61% -- --
ファンド数 283本 243本 -- --
シャープレシオ 3.88 0.83 -- --
カテゴリー 3.17 0.83 -- --
+/- カテゴリー +0.71 0.00 -- --
順位 50位 144位 -- --
%ランク 18% 60% -- --
ファンド数 283本 243本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.24% 0.24%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー -0.74% -0.91%

分配金履歴

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2021年06月25日
0
2020年06月25日
0
2019年06月25日
0
2018年06月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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