グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年05月20日

基準価額 前日比 純資産
9,258 ↓30円 ( 0.32% ) 148,834百万円

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.40% 4.55% 8.23% 14.24%
カテゴリー 4.72% 8.15% 5.43% 10.71%
+/- カテゴリー +2.68% -3.60% +2.80% +3.53%
順位 84位 165位 23位 4位
%ランク 36% 91% 18% 6%
ファンド数 238本 183本 132本 69本
標準偏差 20.80 16.55 17.62 17.04
カテゴリー 18.94 14.55 15.81 17.04
+/- カテゴリー +1.86 +2.00 +1.81 0.00
順位 163位 151位 110位 34位
%ランク 69% 83% 84% 50%
ファンド数 238本 183本 132本 69本
シャープレシオ 0.36 0.28 0.47 0.84
カテゴリー 0.28 0.56 0.36 0.64
+/- カテゴリー +0.08 -0.28 +0.11 +0.20
順位 100位 175位 44位 2位
%ランク 43% 96% 34% 3%
ファンド数 238本 183本 132本 69本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.38% 2.38%
カテゴリー平均 1.32% +1.56%
+/- カテゴリー +1.06% +0.82%

分配金履歴

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2019年02月27日
0
2018年08月27日
660円
2018年02月27日
0
2017年08月28日
0
2017年02月27日
0
2016年08月29日
0
2016年02月29日
0
2015年08月27日
402円
2015年02月27日
2,810円
2014年08月27日
522円
2014年02月27日
2,796円
2013年08月27日
2,253.4円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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