三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年09月18日

基準価額 前日比 純資産
10,275 ↑23円 ( 0.22% ) 13,606百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.77% 1.09% 2.34% --
カテゴリー 4.24% 0.78% 1.68% --
+/- カテゴリー +0.53% +0.31% +0.66% --
順位 31位 17位 6位 --
%ランク 25% 16% 7% --
ファンド数 124本 107本 93本 --
標準偏差 1.56 1.51 2.04 --
カテゴリー 1.49 1.42 1.74 --
+/- カテゴリー +0.07 +0.09 +0.30 --
順位 33位 76位 84位 --
%ランク 27% 72% 91% --
ファンド数 124本 107本 93本 --
シャープレシオ 3.05 0.72 1.14 --
カテゴリー 2.70 0.50 0.92 --
+/- カテゴリー +0.35 +0.22 +0.22 --
順位 17位 17位 8位 --
%ランク 14% 16% 9% --
ファンド数 124本 107本 93本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.35% +0.35%
+/- カテゴリー -0.22% -0.22%

分配金履歴

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2019年08月20日
15円
2019年07月22日
15円
2019年06月20日
15円
2019年05月20日
15円
2019年04月22日
15円
2019年03月20日
15円
2019年02月20日
15円
2019年01月21日
15円
2018年12月20日
15円
2018年11月20日
15円
2018年10月22日
15円
2018年09月20日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.08 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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