三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
9,950 ↓19円 ( 0.19% ) 13,741百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.62% 0.63% 1.40% --
カテゴリー -0.77% 0.43% 0.93% --
+/- カテゴリー +0.15% +0.20% +0.47% --
順位 23位 22位 6位 --
%ランク 20% 20% 7% --
ファンド数 121本 115本 96本 --
標準偏差 2.99 1.98 2.22 --
カテゴリー 2.77 1.84 1.94 --
+/- カテゴリー +0.22 +0.14 +0.28 --
順位 92位 90位 85位 --
%ランク 77% 79% 89% --
ファンド数 121本 115本 96本 --
シャープレシオ -0.21 0.32 0.63 --
カテゴリー -0.40 0.17 0.44 --
+/- カテゴリー +0.19 +0.15 +0.19 --
順位 17位 26位 7位 --
%ランク 15% 23% 8% --
ファンド数 121本 115本 96本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

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2020年05月20日
15円
2020年04月20日
15円
2020年03月23日
15円
2020年02月20日
15円
2020年01月20日
15円
2019年12月20日
15円
2019年11月20日
15円
2019年10月21日
15円
2019年09月20日
15円
2019年08月20日
15円
2019年07月22日
15円
2019年06月20日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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