三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
10,253 0円 ( 0% ) 13,690百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.45% 0.00% 2.16% --
カテゴリー 2.19% -0.19% 1.54% --
+/- カテゴリー +0.26% +0.19% +0.62% --
順位 40位 19位 7位 --
%ランク 33% 18% 8% --
ファンド数 123本 106本 94本 --
標準偏差 1.56 1.54 1.98 --
カテゴリー 1.45 1.44 1.68 --
+/- カテゴリー +0.11 +0.10 +0.30 --
順位 97位 83位 84位 --
%ランク 79% 79% 90% --
ファンド数 123本 106本 94本 --
シャープレシオ 1.57 0.00 1.08 --
カテゴリー 1.40 -0.15 0.87 --
+/- カテゴリー +0.17 +0.15 +0.21 --
順位 45位 19位 9位 --
%ランク 37% 18% 10% --
ファンド数 123本 106本 94本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.35% +0.35%
+/- カテゴリー -0.22% -0.22%

分配金履歴

詳しく見る
2019年06月20日
15円
2019年05月20日
15円
2019年04月22日
15円
2019年03月20日
15円
2019年02月20日
15円
2019年01月21日
15円
2018年12月20日
15円
2018年11月20日
15円
2018年10月22日
15円
2018年09月20日
15円
2018年08月20日
15円
2018年07月20日
15円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
1.08 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ