アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
8,160 ↑33円 ( 0.41% ) 1,532百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.24% 5.99% 4.42% 5.67%
カテゴリー 0.52% 1.37% 1.03% 3.53%
+/- カテゴリー +7.72% +4.62% +3.39% +2.14%
順位 21位 7位 16位 27位
%ランク 15% 6% 12% 28%
ファンド数 141本 137本 135本 99本
標準偏差 5.32 6.67 6.22 8.95
カテゴリー 10.52 15.88 13.99 14.16
+/- カテゴリー -5.20 -9.21 -7.77 -5.21
順位 4位 2位 2位 2位
%ランク 3% 2% 2% 3%
ファンド数 141本 137本 135本 99本
シャープレシオ 1.55 0.90 0.71 0.63
カテゴリー 0.13 0.11 0.10 0.29
+/- カテゴリー +1.42 +0.79 +0.61 +0.34
順位 7位 1位 1位 9位
%ランク 5% 1% 1% 10%
ファンド数 141本 137本 135本 99本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.22% +1.44%
+/- カテゴリー +0.43% +0.21%

分配金履歴

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2022年04月22日
25円
2022年03月22日
25円
2022年02月22日
25円
2022年01月24日
25円
2021年12月22日
25円
2021年11月22日
25円
2021年10月22日
25円
2021年09月22日
25円
2021年08月23日
25円
2021年07月26日
25円
2021年06月22日
25円
2021年05月24日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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