三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2021年03月08日

基準価額 前日比 純資産
8,463 ↑32円 ( 0.38% ) 5,499百万円

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.98% 3.45% 1.46% --
カテゴリー -0.56% 2.14% 1.98% --
+/- カテゴリー -1.42% +1.31% -0.52% --
順位 84位 47位 60位 --
%ランク 64% 38% 62% --
ファンド数 133本 125本 97本 --
標準偏差 3.73 3.27 5.73 --
カテゴリー 12.74 8.84 9.50 --
+/- カテゴリー -9.01 -5.57 -3.77 --
順位 4位 4位 9位 --
%ランク 4% 4% 10% --
ファンド数 133本 125本 97本 --
シャープレシオ -0.53 1.05 0.26 --
カテゴリー -0.09 0.46 0.23 --
+/- カテゴリー -0.44 +0.59 +0.03 --
順位 118位 13位 44位 --
%ランク 89% 11% 46% --
ファンド数 133本 125本 97本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.26% +1.44%
+/- カテゴリー +0.28% +0.10%

分配金履歴

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2021年03月08日
15円
2021年02月08日
15円
2021年01月08日
15円
2020年12月08日
15円
2020年11月09日
15円
2020年10月08日
30円
2020年09月08日
30円
2020年08月11日
30円
2020年07月08日
30円
2020年06月08日
30円
2020年05月08日
30円
2020年04月08日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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