三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)

投信会社名:三菱UFJ国際投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
13,949 ↓40円 ( 0.29% ) 2,220百万円

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.28% 4.52% 3.30% --
カテゴリー 7.33% 3.87% 2.85% --
+/- カテゴリー -0.05% +0.65% +0.45% --
順位 90位 82位 66位 --
%ランク 65% 63% 63% --
ファンド数 140本 131本 105本 --
標準偏差 4.44 4.02 4.49 --
カテゴリー 6.97 9.20 8.75 --
+/- カテゴリー -2.53 -5.18 -4.26 --
順位 31位 3位 6位 --
%ランク 23% 3% 6% --
ファンド数 140本 131本 105本 --
シャープレシオ 1.64 1.12 0.73 --
カテゴリー 1.13 0.54 0.42 --
+/- カテゴリー +0.51 +0.58 +0.31 --
順位 67位 6位 17位 --
%ランク 48% 5% 17% --
ファンド数 140本 131本 105本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.24% +1.44%
+/- カテゴリー +0.30% +0.10%

分配金履歴

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2021年09月08日
0
2020年09月08日
0
2019年09月09日
0
2018年09月10日
0
2017年09月08日
0
2016年09月08日
0
2015年09月08日
0
2014年09月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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