静岡ベンチマーク・ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
13,412 ↑239円 ( 1.81% ) 2,324百万円

ファンドの特色

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.25% 8.41% 3.43% 11.11%
カテゴリー 5.46% 10.34% 6.07% 11.84%
+/- カテゴリー -8.71% -1.93% -2.64% -0.73%
順位 300位 258位 255位 126位
%ランク 93% 86% 93% 83%
ファンド数 326本 300本 277本 152本
標準偏差 13.04 19.62 18.06 17.40
カテゴリー 14.26 17.50 17.02 16.25
+/- カテゴリー -1.22 +2.12 +1.04 +1.15
順位 212位 249位 222位 142位
%ランク 66% 83% 81% 94%
ファンド数 326本 300本 277本 152本
シャープレシオ -0.25 0.43 0.19 0.64
カテゴリー 0.35 0.61 0.37 0.74
+/- カテゴリー -0.60 -0.18 -0.18 -0.10
順位 302位 275位 255位 136位
%ランク 93% 92% 93% 90%
ファンド数 326本 300本 277本 152本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.8% +0.92%
+/- カテゴリー +0.28% +0.16%

分配金履歴

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2022年04月15日
150円
2021年04月15日
1,500円
2020年04月15日
0
2019年04月15日
0
2018年04月16日
600円
2017年04月17日
500円
2016年04月15日
0
2015年04月15日
2,200円
2014年04月15日
300円
2013年04月15日
0
2012年04月16日
0
2011年04月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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