ダイワ 日本株オープン

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
13,016 ↓37円 ( 0.28% ) 1,870百万円

ファンドの特色

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.66% 11.59% 6.06% 12.68%
カテゴリー -8.81% 8.14% 5.83% 13.47%
+/- カテゴリー +14.47% +3.45% +0.23% -0.79%
順位 4位 18位 27位 26位
%ランク 5% 23% 40% 69%
ファンド数 86本 80本 68本 38本
標準偏差 9.75 16.30 16.49 17.52
カテゴリー 16.60 18.74 18.21 18.17
+/- カテゴリー -6.85 -2.44 -1.72 -0.65
順位 2位 17位 18位 15位
%ランク 3% 22% 27% 40%
ファンド数 86本 80本 68本 38本
シャープレシオ 0.58 0.71 0.37 0.72
カテゴリー -0.49 0.46 0.32 0.75
+/- カテゴリー +1.07 +0.25 +0.05 -0.03
順位 3位 12位 22位 19位
%ランク 4% 15% 33% 50%
ファンド数 86本 80本 68本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.51% +1.53%
+/- カテゴリー +0.16% +0.14%

分配金履歴

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2021年07月12日
1,300円
2020年07月13日
0
2019年07月11日
0
2018年07月11日
150円
2017年07月11日
900円
2016年07月11日
0
2015年07月13日
1,500円
2014年07月11日
250円
2013年07月11日
0
2012年07月11日
0
2011年07月11日
0
2010年07月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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