ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
5,697 ↓9円 ( 0.16% ) 5,730百万円

ファンドの特色

主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.83% 1.01% -1.76% 3.65%
カテゴリー -1.19% 1.55% -1.05% 4.23%
+/- カテゴリー -1.64% -0.54% -0.71% -0.58%
順位 40位 33位 35位 15位
%ランク 91% 83% 98% 94%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
標準偏差 7.87 7.31 8.67 11.06
カテゴリー 7.65 7.17 8.67 11.22
+/- カテゴリー +0.22 +0.14 0.00 -0.16
順位 30位 27位 24位 4位
%ランク 69% 68% 67% 25%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
シャープレシオ -0.36 0.14 -0.21 0.33
カテゴリー -0.15 0.21 -0.13 0.37
+/- カテゴリー -0.21 -0.07 -0.08 -0.04
順位 40位 32位 34位 15位
%ランク 91% 80% 95% 94%
ファンド数 44本 40本 36本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー +0.19% +0.08%

分配金履歴

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2019年08月15日
20円
2019年07月16日
20円
2019年06月17日
20円
2019年05月15日
20円
2019年04月15日
20円
2019年03月15日
20円
2019年02月15日
20円
2019年01月15日
40円
2018年12月17日
40円
2018年11月15日
40円
2018年10月15日
40円
2018年09月18日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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