ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
5,750 ↓54円 ( 0.93% ) 5,574百万円

ファンドの特色

主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.00% 0.09% -2.31% 3.31%
カテゴリー 3.82% 0.73% -1.72% 3.81%
+/- カテゴリー -0.82% -0.64% -0.59% -0.50%
順位 30位 35位 32位 15位
%ランク 74% 90% 89% 94%
ファンド数 41本 39本 36本 16本
標準偏差 6.42 7.22 8.49 10.96
カテゴリー 6.14 7.12 8.50 11.08
+/- カテゴリー +0.28 +0.10 -0.01 -0.12
順位 28位 27位 23位 5位
%ランク 69% 70% 64% 32%
ファンド数 41本 39本 36本 16本
シャープレシオ 0.47 0.01 -0.27 0.30
カテゴリー 0.66 0.11 -0.21 0.34
+/- カテゴリー -0.19 -0.10 -0.06 -0.04
順位 29位 35位 33位 15位
%ランク 71% 90% 92% 94%
ファンド数 41本 39本 36本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

詳しく見る
2020年01月15日
20円
2019年12月16日
20円
2019年11月15日
20円
2019年10月15日
20円
2019年09月17日
20円
2019年08月15日
20円
2019年07月16日
20円
2019年06月17日
20円
2019年05月15日
20円
2019年04月15日
20円
2019年03月15日
20円
2019年02月15日
20円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ