ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
3,370 ↑9円 ( 0.27% ) 109,176百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.25% -0.81% -3.18% 1.05%
カテゴリー 0.30% -0.33% -1.07% 4.54%
+/- カテゴリー -0.55% -0.48% -2.11% -3.49%
順位 77位 79位 90位 17位
%ランク 57% 67% 89% 100%
ファンド数 137本 119本 102本 17本
標準偏差 7.46 7.21 8.30 9.16
カテゴリー 12.31 9.37 9.92 7.81
+/- カテゴリー -4.85 -2.16 -1.62 +1.35
順位 51位 53位 45位 17位
%ランク 38% 45% 45% 100%
ファンド数 137本 119本 102本 17本
シャープレシオ -0.03 -0.11 -0.39 0.11
カテゴリー 0.57 0.13 -0.04 0.58
+/- カテゴリー -0.60 -0.24 -0.35 -0.47
順位 77位 82位 100位 17位
%ランク 57% 69% 99% 100%
ファンド数 137本 119本 102本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.25% +1.43%
+/- カテゴリー +0.13% -0.05%

分配金履歴

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2020年07月10日
10円
2020年06月10日
10円
2020年05月11日
10円
2020年04月10日
10円
2020年03月10日
10円
2020年02月10日
10円
2020年01月10日
10円
2019年12月10日
10円
2019年11月11日
10円
2019年10月10日
10円
2019年09月10日
15円
2019年08月13日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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