ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
3,420 ↑24円 ( 0.71% ) 123,848百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.57% 0.18% -3.84% 1.41%
カテゴリー 3.66% 1.63% -0.35% 4.75%
+/- カテゴリー -3.09% -1.45% -3.49% -3.34%
順位 105位 106位 83位 17位
%ランク 81% 91% 95% 100%
ファンド数 131本 117本 88本 17本
標準偏差 6.62 6.85 8.55 9.69
カテゴリー 5.64 6.18 8.13 7.98
+/- カテゴリー +0.98 +0.67 +0.42 +1.71
順位 92位 97位 71位 17位
%ランク 71% 83% 81% 100%
ファンド数 131本 117本 88本 17本
シャープレシオ 0.09 0.03 -0.45 0.14
カテゴリー 1.07 0.34 0.02 0.60
+/- カテゴリー -0.98 -0.31 -0.47 -0.46
順位 103位 106位 86位 17位
%ランク 79% 91% 98% 100%
ファンド数 131本 117本 88本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.24% +1.43%
+/- カテゴリー +0.14% -0.05%

分配金履歴

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2019年11月11日
10円
2019年10月10日
10円
2019年09月10日
15円
2019年08月13日
15円
2019年07月10日
15円
2019年06月10日
15円
2019年05月10日
15円
2019年04月10日
15円
2019年03月11日
15円
2019年02月12日
15円
2019年01月10日
15円
2018年12月10日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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