ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2021年01月19日

基準価額 前日比 純資産
3,392 ↑4円 ( 0.12% ) 98,483百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.77% -1.01% -0.34% 1.53%
カテゴリー -1.37% -0.04% 0.51% 4.96%
+/- カテゴリー +2.14% -0.97% -0.85% -3.43%
順位 59位 90位 73位 17位
%ランク 45% 74% 76% 100%
ファンド数 134本 122本 97本 17本
標準偏差 8.01 7.06 7.82 9.05
カテゴリー 12.75 9.34 9.76 7.52
+/- カテゴリー -4.74 -2.28 -1.94 +1.53
順位 51位 57位 44位 17位
%ランク 39% 47% 46% 100%
ファンド数 134本 122本 97本 17本
シャープレシオ 0.10 -0.14 -0.04 0.17
カテゴリー 0.04 0.11 0.09 0.66
+/- カテゴリー +0.06 -0.25 -0.13 -0.49
順位 60位 97位 73位 17位
%ランク 45% 80% 76% 100%
ファンド数 134本 122本 97本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.26% +1.44%
+/- カテゴリー +0.12% -0.06%

分配金履歴

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2021年01月12日
5円
2020年12月10日
5円
2020年11月10日
5円
2020年10月12日
5円
2020年09月10日
10円
2020年08月11日
10円
2020年07月10日
10円
2020年06月10日
10円
2020年05月11日
10円
2020年04月10日
10円
2020年03月10日
10円
2020年02月10日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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