ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
3,415 ↑6円 ( 0.18% ) 130,231百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.25% 2.17% -2.68% 1.24%
カテゴリー 1.89% 3.34% 0.79% 4.36%
+/- カテゴリー -4.14% -1.17% -3.47% -3.12%
順位 106位 90位 81位 17位
%ランク 85% 77% 95% 100%
ファンド数 126本 117本 86本 17本
標準偏差 6.62 7.71 9.22 9.75
カテゴリー 5.97 6.92 8.76 8.08
+/- カテゴリー +0.65 +0.79 +0.46 +1.67
順位 87位 84位 69位 17位
%ランク 70% 72% 81% 100%
ファンド数 126本 117本 86本 17本
シャープレシオ -0.34 0.28 -0.29 0.12
カテゴリー 0.57 0.53 0.16 0.54
+/- カテゴリー -0.91 -0.25 -0.45 -0.42
順位 109位 96位 82位 17位
%ランク 87% 83% 96% 100%
ファンド数 126本 117本 86本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.22% +1.41%
+/- カテゴリー +0.16% -0.03%

分配金履歴

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2019年10月10日
10円
2019年09月10日
15円
2019年08月13日
15円
2019年07月10日
15円
2019年06月10日
15円
2019年05月10日
15円
2019年04月10日
15円
2019年03月11日
15円
2019年02月12日
15円
2019年01月10日
15円
2018年12月10日
25円
2018年11月12日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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