ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
5,183 ↑7円 ( 0.14% ) 273,596百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.66% 5.85% 7.53% 11.04%
カテゴリー 17.73% 6.32% 7.59% 11.63%
+/- カテゴリー -0.07% -0.47% -0.06% -0.59%
順位 87位 69位 57位 31位
%ランク 70% 65% 65% 84%
ファンド数 126本 107本 89本 37本
標準偏差 7.98 7.67 8.68 15.84
カテゴリー 8.45 8.19 10.04 16.04
+/- カテゴリー -0.47 -0.52 -1.36 -0.20
順位 53位 54位 37位 8位
%ランク 43% 51% 42% 22%
ファンド数 126本 107本 89本 37本
シャープレシオ 2.21 0.76 0.87 0.70
カテゴリー 2.17 0.78 0.81 0.72
+/- カテゴリー +0.04 -0.02 +0.06 -0.02
順位 88位 66位 52位 30位
%ランク 70% 62% 59% 82%
ファンド数 126本 107本 89本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.78% 0.78%
カテゴリー平均 0.71% +0.79%
+/- カテゴリー +0.07% -0.01%

分配金履歴

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2019年08月15日
80円
2019年07月16日
80円
2019年06月17日
80円
2019年05月15日
80円
2019年04月15日
80円
2019年03月15日
80円
2019年02月15日
80円
2019年01月15日
80円
2018年12月17日
80円
2018年11月15日
80円
2018年10月15日
80円
2018年09月18日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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