ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
5,433 ↓14円 ( 0.26% ) 316,985百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.21% 9.40% 8.48% 11.88%
カテゴリー 25.67% 9.96% 8.34% 12.42%
+/- カテゴリー +0.54% -0.56% +0.14% -0.54%
順位 77位 72位 51位 29位
%ランク 62% 65% 57% 79%
ファンド数 126本 112本 90本 37本
標準偏差 8.53 8.06 8.93 15.88
カテゴリー 9.04 8.51 10.25 16.08
+/- カテゴリー -0.51 -0.45 -1.32 -0.20
順位 57位 54位 37位 8位
%ランク 46% 49% 42% 22%
ファンド数 126本 112本 90本 37本
シャープレシオ 3.07 1.17 0.95 0.75
カテゴリー 2.94 1.19 0.88 0.77
+/- カテゴリー +0.13 -0.02 +0.07 -0.02
順位 86位 79位 51位 30位
%ランク 69% 71% 57% 82%
ファンド数 126本 112本 90本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 0.73% +0.80%
+/- カテゴリー +0.06% -0.01%

分配金履歴

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2019年10月15日
80円
2019年09月17日
80円
2019年08月15日
80円
2019年07月16日
80円
2019年06月17日
80円
2019年05月15日
80円
2019年04月15日
80円
2019年03月15日
80円
2019年02月15日
80円
2019年01月15日
80円
2018年12月17日
80円
2018年11月15日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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