ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2020年08月12日

基準価額 前日比 純資産
3,497 ↑2円 ( 0.06% ) 302,315百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.85% 2.31% 1.87% 9.47%
カテゴリー -14.38% 2.46% 1.84% 10.15%
+/- カテゴリー -0.47% -0.15% +0.03% -0.68%
順位 100位 97位 61位 34位
%ランク 79% 83% 65% 85%
ファンド数 127本 118本 94本 40本
標準偏差 26.21 16.31 13.83 16.83
カテゴリー 27.31 16.98 14.89 16.92
+/- カテゴリー -1.10 -0.67 -1.06 -0.09
順位 65位 56位 46位 15位
%ランク 52% 48% 49% 38%
ファンド数 127本 118本 94本 40本
シャープレシオ -0.57 0.14 0.13 0.56
カテゴリー -0.52 0.17 0.14 0.60
+/- カテゴリー -0.05 -0.03 -0.01 -0.04
順位 103位 94位 60位 33位
%ランク 82% 80% 64% 83%
ファンド数 127本 118本 94本 40本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.79% 0.79%
カテゴリー平均 0.7% +0.78%
+/- カテゴリー +0.09% +0.01%

分配金履歴

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2020年07月15日
80円
2020年06月15日
80円
2020年05月15日
80円
2020年04月15日
80円
2020年03月16日
80円
2020年02月17日
80円
2020年01月15日
80円
2019年12月16日
80円
2019年11月15日
80円
2019年10月15日
80円
2019年09月17日
80円
2019年08月15日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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