ダイワ 隆晴(日本株式オープン)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2020年06月22日

基準価額 前日比 純資産
8,593.02 ↓1.98円 ( 0.02% ) 5,800百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)を主要投資対象とし、株主資本の効率的な活用が期待される企業に投資。資本効率、経営戦略、配当政策等に着目して投資銘柄を選定し、流動性、株価水準、株主の状況等を勘案してポートフォリオを構築。株式組入比率は、基本的に純資産総額の90%程度以上。6月、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.92% 1.95% -0.19% 7.20%
カテゴリー 9.90% 4.54% 2.44% 9.36%
+/- カテゴリー -10.82% -2.59% -2.63% -2.16%
順位 212位 166位 147位 100位
%ランク 99% 83% 94% 88%
ファンド数 216本 200本 158本 114本
標準偏差 15.05 13.59 15.16 16.19
カテゴリー 19.51 17.03 17.27 17.28
+/- カテゴリー -4.46 -3.44 -2.11 -1.09
順位 5位 4位 8位 13位
%ランク 3% 2% 6% 12%
ファンド数 216本 200本 158本 114本
シャープレシオ -0.06 0.14 -0.01 0.44
カテゴリー 0.51 0.27 0.14 0.54
+/- カテゴリー -0.57 -0.13 -0.15 -0.10
順位 212位 164位 147位 87位
%ランク 99% 82% 94% 77%
ファンド数 216本 200本 158本 114本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.09% +1.10%
+/- カテゴリー +0.58% +0.57%

分配金履歴

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2019年12月20日
400円
2019年06月20日
0
2018年12月20日
0
2018年06月20日
40円
2017年12月20日
1,040円
2017年06月20日
0
2016年12月20日
0
2016年06月20日
0
2015年12月21日
0
2015年06月22日
10円
2014年12月22日
0
2014年06月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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