ダイワ 隆晴(日本株式オープン)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
8,603 ↓2円 ( 0.02% ) 7,144百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)を主要投資対象とし、株主資本の効率的な活用が期待される企業に投資。資本効率、経営戦略、配当政策等に着目して投資銘柄を選定し、流動性、株価水準、株主の状況等を勘案してポートフォリオを構築。株式組入比率は、基本的に純資産総額の90%程度以上。6月、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.19% 4.24% 1.22% 6.02%
カテゴリー -5.49% 3.13% 1.98% 7.30%
+/- カテゴリー +0.30% +1.11% -0.76% -1.28%
順位 85位 52位 108位 84位
%ランク 40% 27% 71% 78%
ファンド数 213本 197本 153本 109本
標準偏差 15.87 13.99 15.42 16.61
カテゴリー 19.26 16.54 17.00 17.51
+/- カテゴリー -3.39 -2.55 -1.58 -0.90
順位 8位 4位 18位 19位
%ランク 4% 3% 12% 18%
ファンド数 213本 197本 153本 109本
シャープレシオ -0.33 0.30 0.08 0.36
カテゴリー -0.28 0.19 0.12 0.42
+/- カテゴリー -0.05 +0.11 -0.04 -0.06
順位 94位 31位 107位 78位
%ランク 45% 16% 70% 72%
ファンド数 213本 197本 153本 109本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.09% +1.10%
+/- カテゴリー +0.58% +0.57%

分配金履歴

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2019年12月20日
400円
2019年06月20日
0
2018年12月20日
0
2018年06月20日
40円
2017年12月20日
1,040円
2017年06月20日
0
2016年12月20日
0
2016年06月20日
0
2015年12月21日
0
2015年06月22日
10円
2014年12月22日
0
2014年06月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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