ダイワ 隆晴(日本株式オープン)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,816 ↓10円 ( 0.1% ) 11,454百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)を主要投資対象とし、株主資本の効率的な活用が期待される企業に投資。資本効率、経営戦略、配当政策等に着目して投資銘柄を選定し、流動性、株価水準、株主の状況等を勘案してポートフォリオを構築。株式組入比率は、基本的に純資産総額の90%程度以上。6月、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.15% 8.98% 4.48% 7.48%
カテゴリー -13.45% 8.97% 6.66% 9.64%
+/- カテゴリー +5.30% +0.01% -2.18% -2.16%
順位 11位 31位 46位 42位
%ランク 15% 46% 77% 90%
ファンド数 78本 68本 60本 47本
標準偏差 16.54 11.83 14.56 16.76
カテゴリー 22.79 15.57 16.58 18.26
+/- カテゴリー -6.25 -3.74 -2.02 -1.50
順位 4位 5位 5位 12位
%ランク 6% 8% 9% 26%
ファンド数 78本 68本 60本 47本
シャープレシオ -0.49 0.76 0.31 0.45
カテゴリー -0.60 0.59 0.41 0.53
+/- カテゴリー +0.11 +0.17 -0.10 -0.08
順位 25位 13位 40位 34位
%ランク 33% 20% 67% 73%
ファンド数 78本 68本 60本 47本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

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2019年06月20日
0
2018年12月20日
0
2018年06月20日
40円
2017年12月20日
1,040円
2017年06月20日
0
2016年12月20日
0
2016年06月20日
0
2015年12月21日
0
2015年06月22日
10円
2014年12月22日
0
2014年06月20日
0
2013年12月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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