大和 ストックインデックス225ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
21,079 ↑71円 ( 0.34% ) 28,036百万円

ファンドの特色

国内株式のうち日経平均株価(日経225)に採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 28.38% 8.41% 13.91% 14.48%
カテゴリー 27.74% 8.98% 14.00% 14.46%
+/- カテゴリー +0.64% -0.57% -0.09% +0.02%
順位 97位 118位 96位 50位
%ランク 50% 64% 58% 47%
ファンド数 197本 185本 167本 108本
標準偏差 17.41 18.92 16.03 17.26
カテゴリー 15.92 18.85 15.72 17.16
+/- カテゴリー +1.49 +0.07 +0.31 +0.10
順位 176位 97位 112位 63位
%ランク 90% 53% 68% 59%
ファンド数 197本 185本 167本 108本
シャープレシオ 1.63 0.44 0.87 0.84
カテゴリー 1.76 0.48 0.89 0.84
+/- カテゴリー -0.13 -0.04 -0.02 0.00
順位 139位 119位 99位 49位
%ランク 71% 65% 60% 46%
ファンド数 197本 185本 167本 108本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 1.05% +1.06%
+/- カテゴリー -0.48% -0.49%

分配金履歴

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2021年09月21日
310円
2020年09月23日
300円
2019年09月19日
230円
2018年09月19日
260円
2017年09月19日
250円
2016年09月20日
160円
2015年09月24日
160円
2014年09月19日
160円
2013年09月19日
140円
2012年09月19日
110円
2011年09月20日
90円
2010年09月21日
70円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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