常陽3分法ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
10,811 ↑8円 ( 0.07% ) 1,096百万円

ファンドの特色

日本株式、海外REIT、海外債券にそれぞれ1/3ずつを標準組入比率として分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。日本株部分の運用については茨城県の株式公開企業の株式に投資。保有実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.94% 9.81% 6.22% 9.21%
カテゴリー 0.31% 6.98% 5.17% 8.96%
+/- カテゴリー +8.63% +2.83% +1.05% +0.25%
順位 16位 31位 54位 51位
%ランク 6% 13% 28% 46%
ファンド数 282本 246本 197本 113本
標準偏差 10.69 11.97 10.94 11.25
カテゴリー 10.16 11.19 10.34 9.98
+/- カテゴリー +0.53 +0.78 +0.60 +1.27
順位 203位 170位 133位 91位
%ランク 72% 70% 68% 81%
ファンド数 282本 246本 197本 113本
シャープレシオ 0.84 0.82 0.57 0.82
カテゴリー 0.07 0.64 0.51 0.90
+/- カテゴリー +0.77 +0.18 +0.06 -0.08
順位 15位 61位 99位 92位
%ランク 6% 25% 51% 82%
ファンド数 282本 246本 197本 113本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.06% 1.27%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー +0.08% +0.12%

分配金履歴

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2022年08月05日
10円
2022年07月05日
200円
2022年06月06日
10円
2022年05月06日
10円
2022年04月05日
10円
2022年03月07日
10円
2022年02月07日
10円
2022年01月05日
300円
2021年12月06日
10円
2021年11月05日
10円
2021年10月05日
10円
2021年09月06日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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