ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称:セレクト9』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
3,921 ↓17円 ( 0.43% ) 15,986百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.61% -2.99% -3.57% -0.24%
カテゴリー -0.90% 0.74% -1.47% 2.70%
+/- カテゴリー -6.71% -3.73% -2.10% -2.94%
順位 177位 173位 148位 117位
%ランク 88% 92% 88% 94%
ファンド数 203本 190本 170本 125本
標準偏差 15.34 11.72 11.51 11.90
カテゴリー 7.51 6.82 8.02 9.23
+/- カテゴリー +7.83 +4.90 +3.49 +2.67
順位 180位 169位 149位 113位
%ランク 89% 89% 88% 91%
ファンド数 203本 190本 170本 125本
シャープレシオ -0.50 -0.26 -0.31 -0.02
カテゴリー 0.32 0.26 -0.17 0.32
+/- カテゴリー -0.82 -0.52 -0.14 -0.34
順位 164位 174位 132位 117位
%ランク 81% 92% 78% 94%
ファンド数 203本 190本 170本 125本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.47% 1.47%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー +0.55% +0.46%

分配金履歴

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2020年05月15日
20円
2020年04月15日
20円
2020年03月16日
20円
2020年02月17日
20円
2020年01月15日
20円
2019年12月16日
20円
2019年11月15日
20円
2019年10月15日
20円
2019年09月17日
20円
2019年08月15日
20円
2019年07月16日
20円
2019年06月17日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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