ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称:セレクト9』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
3,864 ↓13円 ( 0.34% ) 15,643百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.62% -2.19% -2.24% 0.96%
カテゴリー 3.94% 1.30% -0.18% 3.93%
+/- カテゴリー -10.56% -3.49% -2.06% -2.97%
順位 202位 178位 157位 120位
%ランク 98% 92% 92% 95%
ファンド数 208本 194本 171本 127本
標準偏差 15.50 12.06 11.68 11.72
カテゴリー 7.90 6.98 8.15 8.97
+/- カテゴリー +7.60 +5.08 +3.53 +2.75
順位 184位 172位 149位 115位
%ランク 89% 89% 88% 91%
ファンド数 208本 194本 171本 127本
シャープレシオ -0.43 -0.18 -0.19 0.08
カテゴリー 1.17 0.33 -0.01 0.47
+/- カテゴリー -1.60 -0.51 -0.18 -0.39
順位 202位 176位 154位 119位
%ランク 98% 91% 91% 94%
ファンド数 208本 194本 171本 127本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.47% 1.47%
カテゴリー平均 0.91% +1.01%
+/- カテゴリー +0.56% +0.46%

分配金履歴

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2020年07月15日
20円
2020年06月15日
20円
2020年05月15日
20円
2020年04月15日
20円
2020年03月16日
20円
2020年02月17日
20円
2020年01月15日
20円
2019年12月16日
20円
2019年11月15日
20円
2019年10月15日
20円
2019年09月17日
20円
2019年08月15日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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