ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(毎月)『愛称:セレクト9』

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
4,270 ↑14円 ( 0.33% ) 18,973百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.26% 3.69% -1.70% --
カテゴリー 3.54% 4.01% 0.51% --
+/- カテゴリー +0.72% -0.32% -2.21% --
順位 47位 90位 107位 --
%ランク 30% 59% 77% --
ファンド数 157本 153本 139本 --
標準偏差 10.81 9.99 10.85 --
カテゴリー 10.67 10.21 12.05 --
+/- カテゴリー +0.14 -0.22 -1.20 --
順位 98位 102位 71位 --
%ランク 63% 67% 52% --
ファンド数 157本 153本 139本 --
シャープレシオ 0.39 0.37 -0.16 --
カテゴリー 0.36 0.46 0.06 --
+/- カテゴリー +0.03 -0.09 -0.22 --
順位 66位 95位 113位 --
%ランク 43% 63% 82% --
ファンド数 157本 153本 139本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.47% 1.47%
カテゴリー平均 1.3% +1.55%
+/- カテゴリー +0.17% -0.08%

分配金履歴

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2019年10月15日
20円
2019年09月17日
20円
2019年08月15日
20円
2019年07月16日
20円
2019年06月17日
20円
2019年05月15日
20円
2019年04月15日
20円
2019年03月15日
20円
2019年02月15日
30円
2019年01月15日
30円
2018年12月17日
30円
2018年11月15日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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