ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2021年03月03日

基準価額 前日比 純資産
9,041 ↑45円 ( 0.5% ) 3,664百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資。発行体の信用力を調査し、魅力的と判断する銘柄に投資する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.07% -0.71% 2.76% --
カテゴリー 10.24% 1.15% 2.01% --
+/- カテゴリー -1.17% -1.86% +0.75% --
順位 32位 38位 1位 --
%ランク 80% 98% 3% --
ファンド数 40本 39本 37本 --
標準偏差 19.78 13.48 12.40 --
カテゴリー 13.07 9.66 9.43 --
+/- カテゴリー +6.71 +3.82 +2.97 --
順位 40位 39位 37位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 40本 39本 37本 --
シャープレシオ 0.46 -0.05 0.22 --
カテゴリー 0.82 0.12 0.21 --
+/- カテゴリー -0.36 -0.17 +0.01 --
順位 38位 38位 20位 --
%ランク 95% 98% 55% --
ファンド数 40本 39本 37本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.91%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー +0.02% +0.62%

分配金履歴

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2021年02月17日
10円
2021年01月18日
10円
2020年12月17日
10円
2020年11月17日
10円
2020年10月19日
10円
2020年09月17日
10円
2020年08月17日
10円
2020年07月17日
10円
2020年06月17日
10円
2020年05月18日
10円
2020年04月17日
10円
2020年03月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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