ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
7,411 ↑95円 ( 1.3% ) 3,620百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資。発行体の信用力を調査し、魅力的と判断する銘柄に投資する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.52% -4.14% -3.84% --
カテゴリー -7.00% -1.75% -2.94% --
+/- カテゴリー -7.52% -2.39% -0.90% --
順位 39位 36位 34位 --
%ランク 100% 98% 98% --
ファンド数 39本 37本 35本 --
標準偏差 18.31 12.73 12.20 --
カテゴリー 12.18 9.16 9.35 --
+/- カテゴリー +6.13 +3.57 +2.85 --
順位 39位 37位 35位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 39本 37本 35本 --
シャープレシオ -0.79 -0.33 -0.32 --
カテゴリー -0.57 -0.19 -0.32 --
+/- カテゴリー -0.22 -0.14 0.00 --
順位 39位 35位 19位 --
%ランク 100% 95% 55% --
ファンド数 39本 37本 35本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.91%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー +0.02% +0.62%

分配金履歴

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2020年05月18日
10円
2020年04月17日
10円
2020年03月17日
10円
2020年02月17日
10円
2020年01月17日
10円
2019年12月17日
10円
2019年11月18日
10円
2019年10月17日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月19日
10円
2019年07月17日
20円
2019年06月17日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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