ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
7,909 ↓27円 ( 0.34% ) 4,428百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資。発行体の信用力を調査し、魅力的と判断する銘柄に投資する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.79% 3.57% -1.18% --
カテゴリー -1.19% 1.55% -1.05% --
+/- カテゴリー -2.60% +2.02% -0.13% --
順位 42位 2位 23位 --
%ランク 96% 5% 64% --
ファンド数 44本 40本 36本 --
標準偏差 8.74 8.70 10.24 --
カテゴリー 7.65 7.17 8.67 --
+/- カテゴリー +1.09 +1.53 +1.57 --
順位 44位 36位 33位 --
%ランク 100% 90% 92% --
ファンド数 44本 40本 36本 --
シャープレシオ -0.43 0.41 -0.12 --
カテゴリー -0.15 0.21 -0.13 --
+/- カテゴリー -0.28 +0.20 +0.01 --
順位 41位 2位 18位 --
%ランク 94% 5% 50% --
ファンド数 44本 40本 36本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.17% 1.89%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー +0.01% +0.62%

分配金履歴

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2019年08月19日
10円
2019年07月17日
20円
2019年06月17日
20円
2019年05月17日
20円
2019年04月17日
20円
2019年03月18日
20円
2019年02月18日
20円
2019年01月17日
20円
2018年12月17日
20円
2018年11月19日
20円
2018年10月17日
20円
2018年09月18日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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