ダイワ/ミレーアセット・インド株式F -インドの匠-

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
12,716 ↓49円 ( 0.38% ) 13,156百万円

ファンドの特色

インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.03% 24.97% -- --
カテゴリー 18.41% 17.47% -- --
+/- カテゴリー -1.38% +7.50% -- --
順位 20位 1位 -- --
%ランク 67% 4% -- --
ファンド数 30本 29本 -- --
標準偏差 16.08 29.62 -- --
カテゴリー 15.66 27.25 -- --
+/- カテゴリー +0.42 +2.37 -- --
順位 19位 27位 -- --
%ランク 64% 94% -- --
ファンド数 30本 29本 -- --
シャープレシオ 1.06 0.84 -- --
カテゴリー 1.18 0.64 -- --
+/- カテゴリー -0.12 +0.20 -- --
順位 21位 2位 -- --
%ランク 70% 7% -- --
ファンド数 30本 29本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.92%
カテゴリー平均 1.49% +1.90%
+/- カテゴリー -0.25% +0.02%

分配金履歴

詳しく見る
2022年06月09日
150円
2021年12月09日
1,200円
2021年06月09日
1,200円
2020年12月09日
0
2020年06月09日
0
2019年12月09日
0
2019年06月10日
0
2018年12月10日
0
2018年06月11日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ