NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
10,615 ↑5円 ( 0.05% ) 1,215百万円

ファンドの特色

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.63% 3.75% -- --
カテゴリー 1.70% 3.59% -- --
+/- カテゴリー -0.07% +0.16% -- --
順位 52位 33位 -- --
%ランク 70% 48% -- --
ファンド数 75本 70本 -- --
標準偏差 3.01 9.43 -- --
カテゴリー 3.43 10.14 -- --
+/- カテゴリー -0.42 -0.71 -- --
順位 55位 23位 -- --
%ランク 74% 33% -- --
ファンド数 75本 70本 -- --
シャープレシオ 0.54 0.40 -- --
カテゴリー 1.04 0.35 -- --
+/- カテゴリー -0.50 +0.05 -- --
順位 57位 29位 -- --
%ランク 76% 42% -- --
ファンド数 75本 70本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.68%
カテゴリー平均 1.3% +1.66%
+/- カテゴリー -0.17% +0.02%

分配金履歴

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2021年11月17日
30円
2021年09月17日
30円
2021年07月19日
30円
2021年05月17日
30円
2021年03月17日
30円
2021年01月18日
30円
2020年11月17日
30円
2020年09月17日
30円
2020年07月17日
30円
2020年05月18日
30円
2020年03月17日
30円
2020年01月17日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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