新世代成長株ファンド『愛称:ダイワ大輔』

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
9,755 ↓26円 ( 0.27% ) 10,109百万円

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -18.54% 3.49% 6.05% 9.38%
カテゴリー -10.95% 13.18% 12.06% 14.79%
+/- カテゴリー -7.59% -9.69% -6.01% -5.41%
順位 70位 60位 44位 33位
%ランク 91% 96% 88% 90%
ファンド数 77本 63本 50本 37本
標準偏差 27.82 19.18 17.95 18.57
カテゴリー 23.92 17.47 16.89 18.74
+/- カテゴリー +3.90 +1.71 +1.06 -0.17
順位 68位 55位 41位 21位
%ランク 89% 88% 82% 57%
ファンド数 77本 63本 50本 37本
シャープレシオ -0.67 0.18 0.34 0.50
カテゴリー -0.47 0.75 0.72 0.79
+/- カテゴリー -0.20 -0.57 -0.38 -0.29
順位 62位 60位 48位 34位
%ランク 81% 96% 96% 92%
ファンド数 77本 63本 50本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.55% +1.56%
+/- カテゴリー +0.09% +0.08%

分配金履歴

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2018年12月14日
0
2017年12月14日
650円
2016年12月14日
0
2015年12月14日
400円
2014年12月15日
0
2013年12月16日
0
2012年12月14日
0
2011年12月14日
0
2010年12月14日
0
2009年12月14日
0
2008年12月15日
0
2007年12月14日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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