ファンドの特色
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 34.83% | 4.03% | 7.89% | 14.36% |
カテゴリー | 18.93% | 4.82% | 12.39% | 16.82% |
+/- カテゴリー | +15.90% | -0.79% | -4.50% | -2.46% |
順位 | 11位 | 34位 | 50位 | 32位 |
%ランク | 13% | 45% | 79% | 70% |
ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
標準偏差 | 32.38 | 26.25 | 22.91 | 20.08 |
カテゴリー | 30.36 | 23.28 | 20.92 | 20.13 |
+/- カテゴリー | +2.02 | +2.97 | +1.99 | -0.05 |
順位 | 62位 | 68位 | 56位 | 29位 |
%ランク | 71% | 89% | 88% | 64% |
ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
シャープレシオ | 1.08 | 0.15 | 0.34 | 0.72 |
カテゴリー | 0.61 | 0.20 | 0.59 | 0.85 |
+/- カテゴリー | +0.47 | -0.05 | -0.25 | -0.13 |
順位 | 11位 | 37位 | 56位 | 33位 |
%ランク | 13% | 49% | 88% | 72% |
ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |