新世代成長株ファンド『愛称:ダイワ大輔』

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
10,559 ↓135円 ( 1.26% ) 10,543百万円

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.66% 4.13% 4.93% 10.91%
カテゴリー 1.09% 14.13% 12.53% 16.37%
+/- カテゴリー -8.75% -10.00% -7.60% -5.46%
順位 80位 63位 49位 34位
%ランク 98% 97% 93% 90%
ファンド数 82本 65本 53本 38本
標準偏差 26.00 19.73 18.57 18.59
カテゴリー 21.70 17.35 17.08 18.56
+/- カテゴリー +4.30 +2.38 +1.49 +0.03
順位 78位 58位 44位 24位
%ランク 96% 90% 84% 64%
ファンド数 82本 65本 53本 38本
シャープレシオ -0.29 0.21 0.27 0.59
カテゴリー 0.05 0.80 0.73 0.88
+/- カテゴリー -0.34 -0.59 -0.46 -0.29
順位 76位 65位 50位 34位
%ランク 93% 100% 95% 90%
ファンド数 82本 65本 53本 38本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.6% +1.60%
+/- カテゴリー +0.07% +0.07%

分配金履歴

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2018年12月14日
0
2017年12月14日
650円
2016年12月14日
0
2015年12月14日
400円
2014年12月15日
0
2013年12月16日
0
2012年12月14日
0
2011年12月14日
0
2010年12月14日
0
2009年12月14日
0
2008年12月15日
0
2007年12月14日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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