新世代成長株ファンド『愛称:ダイワ大輔』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
12,476 ↑154円 ( 1.25% ) 11,609百万円

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.59% 4.08% 3.80% 12.23%
カテゴリー 8.80% 5.67% 8.57% 15.64%
+/- カテゴリー +8.79% -1.59% -4.77% -3.41%
順位 17位 36位 47位 31位
%ランク 20% 51% 80% 76%
ファンド数 87本 71本 59本 41本
標準偏差 32.02 25.27 22.37 19.82
カテゴリー 28.19 22.21 20.62 19.52
+/- カテゴリー +3.83 +3.06 +1.75 +0.30
順位 71位 64位 48位 27位
%ランク 82% 91% 82% 66%
ファンド数 87本 71本 59本 41本
シャープレシオ 0.55 0.16 0.17 0.62
カテゴリー 0.30 0.24 0.41 0.80
+/- カテゴリー +0.25 -0.08 -0.24 -0.18
順位 20位 37位 48位 33位
%ランク 23% 53% 82% 81%
ファンド数 87本 71本 59本 41本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

詳しく見る
2019年12月16日
0
2018年12月14日
0
2017年12月14日
650円
2016年12月14日
0
2015年12月14日
400円
2014年12月15日
0
2013年12月16日
0
2012年12月14日
0
2011年12月14日
0
2010年12月14日
0
2009年12月14日
0
2008年12月15日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ