新世代成長株ファンド『愛称:ダイワ大輔』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2021年01月19日

基準価額 前日比 純資産
13,591 ↑48円 ( 0.35% ) 12,677百万円

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.83% 4.03% 7.89% 14.36%
カテゴリー 18.93% 4.82% 12.39% 16.82%
+/- カテゴリー +15.90% -0.79% -4.50% -2.46%
順位 11位 34位 50位 32位
%ランク 13% 45% 79% 70%
ファンド数 88本 77本 64本 46本
標準偏差 32.38 26.25 22.91 20.08
カテゴリー 30.36 23.28 20.92 20.13
+/- カテゴリー +2.02 +2.97 +1.99 -0.05
順位 62位 68位 56位 29位
%ランク 71% 89% 88% 64%
ファンド数 88本 77本 64本 46本
シャープレシオ 1.08 0.15 0.34 0.72
カテゴリー 0.61 0.20 0.59 0.85
+/- カテゴリー +0.47 -0.05 -0.25 -0.13
順位 11位 37位 56位 33位
%ランク 13% 49% 88% 72%
ファンド数 88本 77本 64本 46本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% +1.57%
+/- カテゴリー +0.11% +0.10%

分配金履歴

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2020年12月14日
1,500円
2019年12月16日
0
2018年12月14日
0
2017年12月14日
650円
2016年12月14日
0
2015年12月14日
400円
2014年12月15日
0
2013年12月16日
0
2012年12月14日
0
2011年12月14日
0
2010年12月14日
0
2009年12月14日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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