新世代成長株ファンド『愛称:ダイワ大輔』

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,628 ↑65円 ( 0.68% ) 9,788百万円

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -28.19% 2.69% 3.53% 8.43%
カテゴリー -14.91% 12.75% 11.12% 14.15%
+/- カテゴリー -13.28% -10.06% -7.59% -5.72%
順位 79位 61位 49位 33位
%ランク 100% 97% 97% 90%
ファンド数 79本 63本 51本 37本
標準偏差 27.66 19.30 18.30 18.74
カテゴリー 24.09 17.21 17.08 18.85
+/- カテゴリー +3.57 +2.09 +1.22 -0.11
順位 70位 56位 41位 22位
%ランク 89% 89% 81% 60%
ファンド数 79本 63本 51本 37本
シャープレシオ -1.02 0.14 0.19 0.45
カテゴリー -0.62 0.73 0.65 0.75
+/- カテゴリー -0.40 -0.59 -0.46 -0.30
順位 75位 61位 49位 35位
%ランク 95% 97% 97% 95%
ファンド数 79本 63本 51本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.58% +1.59%
+/- カテゴリー +0.09% +0.08%

分配金履歴

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2018年12月14日
0
2017年12月14日
650円
2016年12月14日
0
2015年12月14日
400円
2014年12月15日
0
2013年12月16日
0
2012年12月14日
0
2011年12月14日
0
2010年12月14日
0
2009年12月14日
0
2008年12月15日
0
2007年12月14日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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