ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
3,287 ↑67円 ( 2.08% ) 291,154百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.62% 7.55% 3.56% 13.06%
カテゴリー 11.99% 6.86% 2.70% 10.32%
+/- カテゴリー +5.63% +0.69% +0.86% +2.74%
順位 17位 35位 24位 3位
%ランク 17% 37% 39% 19%
ファンド数 104本 95本 63本 16本
標準偏差 7.67 12.17 14.30 16.56
カテゴリー 9.16 12.31 14.39 18.93
+/- カテゴリー -1.49 -0.14 -0.09 -2.37
順位 28位 52位 30位 6位
%ランク 27% 55% 48% 38%
ファンド数 104本 95本 63本 16本
シャープレシオ 2.30 0.62 0.25 0.79
カテゴリー 1.44 0.60 0.22 0.58
+/- カテゴリー +0.86 +0.02 +0.03 +0.21
順位 15位 35位 28位 3位
%ランク 15% 37% 45% 19%
ファンド数 104本 95本 63本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.32% +1.60%
+/- カテゴリー +0.35% +0.07%

分配金履歴

詳しく見る
2020年02月17日
30円
2020年01月15日
30円
2019年12月16日
30円
2019年11月15日
30円
2019年10月15日
30円
2019年09月17日
30円
2019年08月15日
30円
2019年07月16日
30円
2019年06月17日
30円
2019年05月15日
50円
2019年04月15日
50円
2019年03月15日
50円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ