ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
3,140 ↓27円 ( 0.85% ) 290,023百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.60% 6.84% 8.68% 13.19%
カテゴリー 5.02% 5.21% 4.71% 10.79%
+/- カテゴリー +6.58% +1.63% +3.97% +2.40%
順位 10位 25位 6位 2位
%ランク 10% 27% 10% 20%
ファンド数 110本 96本 60本 10本
標準偏差 14.70 13.36 15.61 17.98
カテゴリー 15.19 13.04 15.45 17.71
+/- カテゴリー -0.49 +0.32 +0.16 +0.27
順位 56位 49位 33位 7位
%ランク 51% 52% 55% 70%
ファンド数 110本 96本 60本 10本
シャープレシオ 0.79 0.51 0.56 0.73
カテゴリー 0.36 0.44 0.33 0.62
+/- カテゴリー +0.43 +0.07 +0.23 +0.11
順位 11位 22位 12位 3位
%ランク 10% 23% 20% 30%
ファンド数 110本 96本 60本 10本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.29% +1.57%
+/- カテゴリー +0.35% +0.07%

分配金履歴

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2019年09月17日
30円
2019年08月15日
30円
2019年07月16日
30円
2019年06月17日
30円
2019年05月15日
50円
2019年04月15日
50円
2019年03月15日
50円
2019年02月15日
50円
2019年01月15日
50円
2018年12月17日
50円
2018年11月15日
50円
2018年10月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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