ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
2,607 ↑29円 ( 1.12% ) 678,773百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 35.27% 17.48% 13.01% 13.70%
カテゴリー 23.28% 9.26% 7.58% 9.95%
+/- カテゴリー +11.99% +8.22% +5.43% +3.75%
順位 25位 5位 5位 4位
%ランク 25% 6% 6% 19%
ファンド数 101本 96本 89本 22本
標準偏差 16.95 18.64 16.84 16.37
カテゴリー 18.46 23.64 20.37 20.18
+/- カテゴリー -1.51 -5.00 -3.53 -3.81
順位 39位 22位 25位 4位
%ランク 39% 23% 29% 19%
ファンド数 101本 96本 89本 22本
シャープレシオ 2.08 0.94 0.77 0.84
カテゴリー 1.28 0.43 0.40 0.53
+/- カテゴリー +0.80 +0.51 +0.37 +0.31
順位 11位 5位 2位 2位
%ランク 11% 6% 3% 10%
ファンド数 101本 96本 89本 22本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.28% +1.56%
+/- カテゴリー +0.39% +0.11%

分配金履歴

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2022年05月17日
30円
2022年04月18日
30円
2022年03月17日
30円
2022年02月17日
30円
2022年01月17日
30円
2021年12月17日
30円
2021年11月17日
30円
2021年10月18日
30円
2021年09月17日
30円
2021年08月17日
30円
2021年07月19日
30円
2021年06月17日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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