ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
2,906 ↑20円 ( 0.69% ) 587,701百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.14% 8.34% 5.43% 13.93%
カテゴリー 10.55% 7.48% 3.33% 10.89%
+/- カテゴリー +4.59% +0.86% +2.10% +3.04%
順位 21位 34位 19位 4位
%ランク 19% 34% 31% 25%
ファンド数 111本 102本 62本 16本
標準偏差 14.62 12.46 14.56 17.76
カテゴリー 14.49 12.58 14.61 19.78
+/- カテゴリー +0.13 -0.12 -0.05 -2.02
順位 62位 55位 30位 6位
%ランク 56% 54% 49% 38%
ファンド数 111本 102本 62本 16本
シャープレシオ 1.04 0.67 0.37 0.78
カテゴリー 0.80 0.64 0.26 0.58
+/- カテゴリー +0.24 +0.03 +0.11 +0.20
順位 37位 36位 18位 4位
%ランク 34% 36% 30% 25%
ファンド数 111本 102本 62本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.32% +1.60%
+/- カテゴリー +0.35% +0.07%

分配金履歴

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2019年11月18日
40円
2019年10月17日
40円
2019年09月17日
40円
2019年08月19日
40円
2019年07月17日
40円
2019年06月17日
40円
2019年05月17日
40円
2019年04月17日
40円
2019年03月18日
40円
2019年02月18日
40円
2019年01月17日
40円
2018年12月17日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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