ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
2,940 ↑21円 ( 0.72% ) 554,188百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.95% 5.05% 8.43% 14.07%
カテゴリー 8.43% 5.20% 5.48% 11.93%
+/- カテゴリー +5.52% -0.15% +2.95% +2.14%
順位 16位 33位 15位 4位
%ランク 15% 36% 25% 40%
ファンド数 110本 93本 60本 10本
標準偏差 14.95 13.51 15.59 18.11
カテゴリー 15.03 12.98 15.37 17.99
+/- カテゴリー -0.08 +0.53 +0.22 +0.12
順位 59位 48位 31位 6位
%ランク 54% 52% 52% 60%
ファンド数 110本 93本 60本 10本
シャープレシオ 0.93 0.37 0.54 0.78
カテゴリー 0.61 0.45 0.38 0.68
+/- カテゴリー +0.32 -0.08 +0.16 +0.10
順位 31位 33位 17位 4位
%ランク 29% 36% 29% 40%
ファンド数 110本 93本 60本 10本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.29% +1.57%
+/- カテゴリー +0.35% +0.07%

分配金履歴

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2019年08月19日
40円
2019年07月17日
40円
2019年06月17日
40円
2019年05月17日
40円
2019年04月17日
40円
2019年03月18日
40円
2019年02月18日
40円
2019年01月17日
40円
2018年12月17日
40円
2018年11月19日
40円
2018年10月17日
40円
2018年09月18日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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