ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
2,984 ↓36円 ( 1.19% ) 576,482百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.51% 9.11% 9.11% 13.11%
カテゴリー 8.43% 7.17% 5.75% 10.79%
+/- カテゴリー +8.08% +1.94% +3.36% +2.32%
順位 10位 27位 9位 4位
%ランク 10% 28% 15% 40%
ファンド数 110本 98本 62本 10本
標準偏差 14.64 13.23 15.64 17.85
カテゴリー 15.36 13.00 15.33 17.69
+/- カテゴリー -0.72 +0.23 +0.31 +0.16
順位 49位 52位 32位 6位
%ランク 45% 54% 52% 60%
ファンド数 110本 98本 62本 10本
シャープレシオ 1.13 0.69 0.58 0.73
カテゴリー 0.58 0.59 0.40 0.63
+/- カテゴリー +0.55 +0.10 +0.18 +0.10
順位 11位 29位 16位 4位
%ランク 10% 30% 26% 40%
ファンド数 110本 98本 62本 10本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.31% +1.60%
+/- カテゴリー +0.36% +0.07%

分配金履歴

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2019年10月17日
40円
2019年09月17日
40円
2019年08月19日
40円
2019年07月17日
40円
2019年06月17日
40円
2019年05月17日
40円
2019年04月17日
40円
2019年03月18日
40円
2019年02月18日
40円
2019年01月17日
40円
2018年12月17日
40円
2018年11月19日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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