ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -9.63% | 1.75% | 1.18% | 9.62% |
カテゴリー | -11.45% | -1.46% | 1.57% | 6.56% |
+/- カテゴリー | +1.82% | +3.21% | -0.39% | +3.06% |
順位 | 43位 | 22位 | 38位 | 4位 |
%ランク | 41% | 22% | 47% | 23% |
ファンド数 | 105本 | 101本 | 81本 | 18本 |
標準偏差 | 24.57 | 18.13 | 16.11 | 16.61 |
カテゴリー | 34.75 | 22.98 | 19.14 | 20.43 |
+/- カテゴリー | -10.18 | -4.85 | -3.03 | -3.82 |
順位 | 12位 | 20位 | 28位 | 4位 |
%ランク | 12% | 20% | 35% | 23% |
ファンド数 | 105本 | 101本 | 81本 | 18本 |
シャープレシオ | -0.39 | 0.10 | 0.07 | 0.58 |
カテゴリー | -0.34 | -0.05 | 0.10 | 0.36 |
+/- カテゴリー | -0.05 | +0.15 | -0.03 | +0.22 |
順位 | 57位 | 13位 | 38位 | 4位 |
%ランク | 55% | 13% | 47% | 23% |
ファンド数 | 105本 | 101本 | 81本 | 18本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2021年01月18日
- 30円
- 2020年12月17日
- 40円
- 2020年11月17日
- 40円
- 2020年10月19日
- 40円
- 2020年09月17日
- 40円
- 2020年08月17日
- 40円
- 2020年07月17日
- 40円
- 2020年06月17日
- 40円
- 2020年05月18日
- 40円
- 2020年04月17日
- 40円
- 2020年03月17日
- 40円
- 2020年02月17日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %