ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
2,191 ↑19円 ( 0.87% ) 527,469百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.97% -0.22% 1.57% 9.65%
カテゴリー -16.78% -3.37% -0.91% 6.94%
+/- カテゴリー +6.81% +3.15% +2.48% +2.71%
順位 21位 25位 19位 4位
%ランク 21% 26% 27% 25%
ファンド数 102本 97本 71本 16本
標準偏差 22.81 17.12 16.34 16.48
カテゴリー 32.24 21.71 19.23 19.94
+/- カテゴリー -9.43 -4.59 -2.89 -3.46
順位 11位 14位 22位 4位
%ランク 11% 15% 31% 25%
ファンド数 102本 97本 71本 16本
シャープレシオ -0.44 -0.01 0.10 0.58
カテゴリー -0.50 -0.13 -0.03 0.38
+/- カテゴリー +0.06 +0.12 +0.13 +0.20
順位 30位 25位 19位 3位
%ランク 30% 26% 27% 19%
ファンド数 102本 97本 71本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.32% +1.60%
+/- カテゴリー +0.35% +0.07%

分配金履歴

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2020年07月17日
40円
2020年06月17日
40円
2020年05月18日
40円
2020年04月17日
40円
2020年03月17日
40円
2020年02月17日
40円
2020年01月17日
40円
2019年12月17日
40円
2019年11月18日
40円
2019年10月17日
40円
2019年09月17日
40円
2019年08月19日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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