ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2021年01月19日

基準価額 前日比 純資産
2,072 ↓2円 ( 0.1% ) 548,195百万円

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -9.63% 1.75% 1.18% 9.62%
カテゴリー -11.45% -1.46% 1.57% 6.56%
+/- カテゴリー +1.82% +3.21% -0.39% +3.06%
順位 43位 22位 38位 4位
%ランク 41% 22% 47% 23%
ファンド数 105本 101本 81本 18本
標準偏差 24.57 18.13 16.11 16.61
カテゴリー 34.75 22.98 19.14 20.43
+/- カテゴリー -10.18 -4.85 -3.03 -3.82
順位 12位 20位 28位 4位
%ランク 12% 20% 35% 23%
ファンド数 105本 101本 81本 18本
シャープレシオ -0.39 0.10 0.07 0.58
カテゴリー -0.34 -0.05 0.10 0.36
+/- カテゴリー -0.05 +0.15 -0.03 +0.22
順位 57位 13位 38位 4位
%ランク 55% 13% 47% 23%
ファンド数 105本 101本 81本 18本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.3% +1.58%
+/- カテゴリー +0.37% +0.09%

分配金履歴

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2021年01月18日
30円
2020年12月17日
40円
2020年11月17日
40円
2020年10月19日
40円
2020年09月17日
40円
2020年08月17日
40円
2020年07月17日
40円
2020年06月17日
40円
2020年05月18日
40円
2020年04月17日
40円
2020年03月17日
40円
2020年02月17日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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