ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年05月17日

基準価額 前日比 純資産
8,634 ↓1円 ( 0.01% ) 122,317百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.98% -0.61% -0.28% 0.65%
カテゴリー -1.72% -0.75% -0.18% 0.80%
+/- カテゴリー +0.74% +0.14% -0.10% -0.15%
順位 20位 27位 66位 58位
%ランク 17% 24% 62% 77%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
標準偏差 0.81 1.37 1.19 1.41
カテゴリー 1.19 1.92 1.66 1.78
+/- カテゴリー -0.38 -0.55 -0.47 -0.37
順位 14位 14位 13位 10位
%ランク 12% 13% 13% 14%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
シャープレシオ -1.21 -0.45 -0.24 0.45
カテゴリー -1.53 -0.41 -0.14 0.42
+/- カテゴリー +0.32 -0.04 -0.10 +0.03
順位 21位 63位 74位 33位
%ランク 17% 56% 69% 44%
ファンド数 124本 114本 108本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.12% -0.13%

分配金履歴

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2022年05月10日
20円
2022年04月11日
20円
2022年03月10日
20円
2022年02月10日
20円
2022年01月11日
20円
2021年12月10日
20円
2021年11月10日
20円
2021年10月11日
20円
2021年09月10日
20円
2021年08月10日
20円
2021年07月12日
20円
2021年06月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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