ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
9,516 ↓1円 ( 0.01% ) 203,571百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.58% 0.45% 1.16% 1.58%
カテゴリー 4.24% 0.78% 1.68% 1.82%
+/- カテゴリー -1.66% -0.33% -0.52% -0.24%
順位 106位 90位 76位 55位
%ランク 86% 85% 82% 92%
ファンド数 124本 107本 93本 60本
標準偏差 1.03 1.01 1.31 1.48
カテゴリー 1.49 1.42 1.74 1.65
+/- カテゴリー -0.46 -0.41 -0.43 -0.17
順位 18位 16位 15位 6位
%ランク 15% 15% 17% 10%
ファンド数 124本 107本 93本 60本
シャープレシオ 2.51 0.44 0.87 1.04
カテゴリー 2.70 0.50 0.92 1.05
+/- カテゴリー -0.19 -0.06 -0.05 -0.01
順位 108位 79位 71位 35位
%ランク 88% 74% 77% 59%
ファンド数 124本 107本 93本 60本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 0.35% +0.35%
+/- カテゴリー -0.16% -0.16%

分配金履歴

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2019年09月10日
20円
2019年08月13日
20円
2019年07月10日
20円
2019年06月10日
20円
2019年05月10日
20円
2019年04月10日
20円
2019年03月11日
20円
2019年02月12日
20円
2019年01月10日
20円
2018年12月10日
20円
2018年11月12日
20円
2018年10月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.08 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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