ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
9,205 ↑2円 ( 0.02% ) 180,694百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.20% 0.13% 0.53% 1.07%
カテゴリー -1.41% 0.52% 0.93% 1.23%
+/- カテゴリー +0.21% -0.39% -0.40% -0.16%
順位 24位 99位 81位 59位
%ランク 20% 87% 85% 89%
ファンド数 121本 114本 96本 67本
標準偏差 2.00 1.35 1.46 1.49
カテゴリー 2.75 1.87 1.98 1.77
+/- カテゴリー -0.75 -0.52 -0.52 -0.28
順位 17位 15位 13位 6位
%ランク 15% 14% 14% 9%
ファンド数 121本 114本 96本 67本
シャープレシオ -0.60 0.10 0.36 0.69
カテゴリー -0.53 0.25 0.44 0.65
+/- カテゴリー -0.07 -0.15 -0.08 +0.04
順位 79位 100位 78位 23位
%ランク 66% 88% 82% 35%
ファンド数 121本 114本 96本 67本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

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2020年07月10日
20円
2020年06月10日
20円
2020年05月11日
20円
2020年04月10日
20円
2020年03月10日
20円
2020年02月10日
20円
2020年01月10日
20円
2019年12月10日
20円
2019年11月11日
20円
2019年10月10日
20円
2019年09月10日
20円
2019年08月13日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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