ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
9,424 ↑16円 ( 0.17% ) 199,563百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.67% 0.15% 0.89% 1.52%
カテゴリー 2.93% 0.42% 1.33% 1.69%
+/- カテゴリー -1.26% -0.27% -0.44% -0.17%
順位 106位 94位 75位 56位
%ランク 87% 87% 82% 92%
ファンド数 123本 109本 92本 61本
標準偏差 1.35 1.08 1.34 1.49
カテゴリー 2.05 1.55 1.81 1.69
+/- カテゴリー -0.70 -0.47 -0.47 -0.20
順位 18位 16位 14位 6位
%ランク 15% 15% 16% 10%
ファンド数 123本 109本 92本 61本
シャープレシオ 1.24 0.14 0.65 1.00
カテゴリー 1.31 0.22 0.69 0.95
+/- カテゴリー -0.07 -0.08 -0.04 +0.05
順位 104位 86位 67位 21位
%ランク 85% 79% 73% 35%
ファンド数 123本 109本 92本 61本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.35% +0.36%
+/- カテゴリー -0.15% -0.16%

分配金履歴

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2019年11月11日
20円
2019年10月10日
20円
2019年09月10日
20円
2019年08月13日
20円
2019年07月10日
20円
2019年06月10日
20円
2019年05月10日
20円
2019年04月10日
20円
2019年03月11日
20円
2019年02月12日
20円
2019年01月10日
20円
2018年12月10日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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