ダイワ・セレクト日本

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2022年04月15日

基準価額 前日比 純資産
14,808.73 ↓1.27円 ( 0.01% ) 1,458百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択および、個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着目したポートフォリオの構築により、成長性があり割安と判断される株式に投資を行う。株式の組入銘柄数は100銘柄程度、株式の組入比率は高位を維持を基本とする。4、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.09% 13.41% 10.21% 14.23%
カテゴリー -9.18% 6.95% 8.82% 16.09%
+/- カテゴリー -5.91% +6.46% +1.39% -1.86%
順位 73位 8位 22位 31位
%ランク 84% 10% 35% 74%
ファンド数 87本 81本 63本 42本
標準偏差 20.38 23.21 21.31 20.19
カテゴリー 19.29 21.99 20.82 20.51
+/- カテゴリー +1.09 +1.22 +0.49 -0.32
順位 53位 55位 40位 25位
%ランク 61% 68% 64% 60%
ファンド数 87本 81本 63本 42本
シャープレシオ -0.74 0.58 0.48 0.71
カテゴリー -0.47 0.32 0.42 0.80
+/- カテゴリー -0.27 +0.26 +0.06 -0.09
順位 71位 12位 19位 27位
%ランク 82% 15% 31% 65%
ファンド数 87本 81本 63本 42本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.58% +1.58%
+/- カテゴリー +0.09% +0.09%

分配金履歴

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2021年10月15日
10円
2021年04月15日
1,900円
2020年10月15日
850円
2020年04月15日
0
2019年10月15日
0
2019年04月15日
0
2018年10月15日
0
2018年04月16日
300円
2017年10月16日
650円
2017年04月17日
300円
2016年10月17日
0
2016年04月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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