ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
10,519 ↑58円 ( 0.55% ) 12,603百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し、組入銘柄の業種および国、地域の分散を考慮する。また、配当利回り、成長性、相対的な割安度などを勘案し、投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 33.86% 12.45% 11.37% 13.74%
カテゴリー 39.20% 7.67% 6.53% 11.91%
+/- カテゴリー -5.34% +4.78% +4.84% +1.83%
順位 42位 1位 1位 1位
%ランク 96% 3% 4% 8%
ファンド数 44本 37本 26本 14本
標準偏差 15.04 19.18 16.02 16.40
カテゴリー 15.53 21.32 18.47 17.42
+/- カテゴリー -0.49 -2.14 -2.45 -1.02
順位 6位 5位 1位 3位
%ランク 14% 14% 4% 22%
ファンド数 44本 37本 26本 14本
シャープレシオ 2.25 0.65 0.71 0.84
カテゴリー 2.57 0.38 0.38 0.69
+/- カテゴリー -0.32 +0.27 +0.33 +0.15
順位 40位 3位 1位 1位
%ランク 91% 9% 4% 8%
ファンド数 44本 37本 26本 14本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.6% +0.63%
+/- カテゴリー +1.03% +1.00%

分配金履歴

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2021年09月15日
290円
2021年08月16日
10円
2021年07月15日
10円
2021年06月15日
1,610円
2021年05月17日
10円
2021年04月15日
10円
2021年03月15日
410円
2021年02月15日
10円
2021年01月15日
10円
2020年12月15日
10円
2020年11月16日
10円
2020年10月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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