DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
13,896 ↓7円 ( 0.05% ) 8,503百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.87% 3.43% -0.38% --
カテゴリー 6.93% 2.61% 0.88% --
+/- カテゴリー -0.06% +0.82% -1.26% --
順位 78位 63位 84位 --
%ランク 50% 41% 61% --
ファンド数 156本 154本 138本 --
標準偏差 10.18 9.32 10.48 --
カテゴリー 9.80 9.87 11.67 --
+/- カテゴリー +0.38 -0.55 -1.19 --
順位 92位 84位 69位 --
%ランク 59% 55% 50% --
ファンド数 156本 154本 138本 --
シャープレシオ 0.67 0.37 -0.04 --
カテゴリー 0.92 0.32 0.10 --
+/- カテゴリー -0.25 +0.05 -0.14 --
順位 81位 68位 90位 --
%ランク 52% 45% 66% --
ファンド数 156本 154本 138本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 1.29% +1.54%
+/- カテゴリー -0.72% -0.97%

分配金履歴

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2019年07月05日
0
2018年07月05日
0
2017年07月05日
0
2016年07月05日
0
2015年07月06日
0
2014年07月07日
0
2013年07月05日
0
2012年07月05日
0
2011年07月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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