DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
13,624 ↑19円 ( 0.14% ) 11,488百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.56% -0.04% 0.20% 2.67%
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% 3.54%
+/- カテゴリー +1.41% +0.21% +0.18% -0.87%
順位 68位 81位 74位 63位
%ランク 48% 59% 55% 63%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
標準偏差 5.87 11.27 10.63 11.29
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 13.81
+/- カテゴリー -4.74 -4.51 -3.37 -2.52
順位 17位 31位 39位 42位
%ランク 12% 23% 29% 42%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
シャープレシオ -0.27 0.00 0.02 0.23
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 0.30
+/- カテゴリー -0.10 -0.02 -0.02 -0.07
順位 73位 81位 72位 50位
%ランク 52% 59% 53% 50%
ファンド数 143本 139本 137本 101本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 1.22% +1.44%
+/- カテゴリー -0.65% -0.87%

分配金履歴

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2022年07月05日
0
2021年07月05日
0
2020年07月06日
0
2019年07月05日
0
2018年07月05日
0
2017年07月05日
0
2016年07月05日
0
2015年07月06日
0
2014年07月07日
0
2013年07月05日
0
2012年07月05日
0
2011年07月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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