DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
13,144 ↓55円 ( 0.42% ) 7,474百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.04% 3.22% -1.23% --
カテゴリー 5.51% 3.01% 0.09% --
+/- カテゴリー +0.53% +0.21% -1.32% --
順位 56位 76位 81位 --
%ランク 35% 49% 57% --
ファンド数 162本 157本 144本 --
標準偏差 10.52 9.33 10.76 --
カテゴリー 11.40 10.23 12.10 --
+/- カテゴリー -0.88 -0.90 -1.34 --
順位 84位 87位 74位 --
%ランク 52% 56% 52% --
ファンド数 162本 157本 144本 --
シャープレシオ 0.57 0.35 -0.12 --
カテゴリー 0.49 0.34 0.04 --
+/- カテゴリー +0.08 +0.01 -0.16 --
順位 53位 76位 87位 --
%ランク 33% 49% 61% --
ファンド数 162本 157本 144本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.56% 0.56%
カテゴリー平均 1.27% +1.53%
+/- カテゴリー -0.71% -0.97%

分配金履歴

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2019年07月05日
0
2018年07月05日
0
2017年07月05日
0
2016年07月05日
0
2015年07月06日
0
2014年07月07日
0
2013年07月05日
0
2012年07月05日
0
2011年07月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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