ダイワ 米国高金利社債F(通貨)豪ドル(毎月)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
4,225 ↑79円 ( 1.91% ) 796百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/豪ドル買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.96% -4.09% -3.53% --
カテゴリー -9.39% -3.57% -2.50% --
+/- カテゴリー +0.43% -0.52% -1.03% --
順位 142位 141位 150位 --
%ランク 63% 63% 70% --
ファンド数 228本 225本 216本 --
標準偏差 26.22 17.91 16.45 --
カテゴリー 24.90 17.13 16.15 --
+/- カテゴリー +1.32 +0.78 +0.30 --
順位 128位 123位 119位 --
%ランク 57% 55% 56% --
ファンド数 228本 225本 216本 --
シャープレシオ -0.34 -0.23 -0.22 --
カテゴリー -0.33 -0.17 -0.14 --
+/- カテゴリー -0.01 -0.06 -0.08 --
順位 144位 140位 167位 --
%ランク 64% 63% 78% --
ファンド数 228本 225本 216本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.78%
カテゴリー平均 1.25% +1.73%
+/- カテゴリー -0.06% +0.05%

分配金履歴

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2020年05月12日
40円
2020年04月13日
40円
2020年03月12日
40円
2020年02月12日
40円
2020年01月14日
40円
2019年12月12日
60円
2019年11月12日
60円
2019年10月15日
60円
2019年09月12日
60円
2019年08月13日
60円
2019年07月12日
60円
2019年06月12日
60円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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