ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
19,420 ↑341円 ( 1.79% ) 436百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.61% 16.49% 11.69% --
カテゴリー 6.21% 14.39% 10.95% --
+/- カテゴリー -2.60% +2.10% +0.74% --
順位 152位 64位 75位 --
%ランク 58% 32% 47% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
標準偏差 14.14 21.09 19.50 --
カテゴリー 20.67 23.20 21.39 --
+/- カテゴリー -6.53 -2.11 -1.89 --
順位 54位 114位 82位 --
%ランク 21% 56% 51% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
シャープレシオ 0.26 0.78 0.60 --
カテゴリー 0.48 0.69 0.57 --
+/- カテゴリー -0.22 +0.09 +0.03 --
順位 140位 97位 78位 --
%ランク 54% 48% 49% --
ファンド数 263本 206本 161本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.46% 1.46%
カテゴリー平均 1.23% +1.40%
+/- カテゴリー +0.23% +0.06%

分配金履歴

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2021年11月29日
0
2020年11月30日
0
2019年11月28日
0
2018年11月28日
0
2017年11月28日
0
2016年11月28日
0
2015年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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