ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
1,138 0円 ( 0% ) 6百万円

ファンドの特色

ロシア・ルーブル建て債券(ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券)に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。債券の運用の一部は、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -87.78% -50.85% -- --
カテゴリー 3.83% -2.46% -- --
+/- カテゴリー -91.61% -48.39% -- --
順位 60位 60位 -- --
%ランク 96% 96% -- --
ファンド数 63本 63本 -- --
標準偏差 84.19 54.08 -- --
カテゴリー 20.45 18.54 -- --
+/- カテゴリー +63.74 +35.54 -- --
順位 60位 60位 -- --
%ランク 96% 96% -- --
ファンド数 63本 63本 -- --
シャープレシオ -1.04 -0.94 -- --
カテゴリー 1.00 0.26 -- --
+/- カテゴリー -2.04 -1.20 -- --
順位 62位 62位 -- --
%ランク 99% 99% -- --
ファンド数 63本 63本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.81% 0.81%
カテゴリー平均 1.37% +1.52%
+/- カテゴリー -0.56% -0.71%

分配金履歴

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2022年08月08日
0
2022年07月06日
0
2022年06月06日
0
2022年05月06日
0
2022年04月06日
0
2022年03月07日
0
2022年02月07日
30円
2022年01月06日
30円
2021年12月06日
30円
2021年11月08日
30円
2021年10月06日
30円
2021年09月06日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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