ダイワ つみたてインデックス日本債券

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年05月17日

基準価額 前日比 純資産
9,913 ↓6円 ( 0.06% ) 1,216百万円

ファンドの特色

わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.80% -0.83% -- --
カテゴリー -1.72% -0.75% -- --
+/- カテゴリー -0.08% -0.08% -- --
順位 59位 55位 -- --
%ランク 48% 49% -- --
ファンド数 124本 114本 -- --
標準偏差 1.12 1.96 -- --
カテゴリー 1.19 1.92 -- --
+/- カテゴリー -0.07 +0.04 -- --
順位 65位 70位 -- --
%ランク 53% 62% -- --
ファンド数 124本 114本 -- --
シャープレシオ -1.60 -0.43 -- --
カテゴリー -1.53 -0.41 -- --
+/- カテゴリー -0.07 -0.02 -- --
順位 66位 48位 -- --
%ランク 54% 43% -- --
ファンド数 124本 114本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.19% -0.20%

分配金履歴

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2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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