DC・ダイワ SRIファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年01月14日

基準価額 前日比 純資産
20,893 ↓399円 ( 1.87% ) 907百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.03% 12.70% 8.11% 11.71%
カテゴリー 9.71% 16.61% 10.76% 14.61%
+/- カテゴリー -1.68% -3.91% -2.65% -2.90%
順位 111位 187位 170位 116位
%ランク 52% 92% 91% 96%
ファンド数 216本 204本 187本 122本
標準偏差 10.09 16.21 15.36 16.65
カテゴリー 10.79 17.09 16.53 18.15
+/- カテゴリー -0.70 -0.88 -1.17 -1.50
順位 94位 85位 48位 18位
%ランク 44% 42% 26% 15%
ファンド数 216本 204本 187本 122本
シャープレシオ 0.80 0.78 0.53 0.70
カテゴリー 0.96 1.00 0.67 0.82
+/- カテゴリー -0.16 -0.22 -0.14 -0.12
順位 112位 185位 164位 108位
%ランク 52% 91% 88% 89%
ファンド数 216本 204本 187本 122本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.05% +1.11%
+/- カテゴリー +0.62% +0.56%

分配金履歴

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2021年05月19日
0
2020年05月19日
0
2019年05月20日
0
2018年05月21日
0
2017年05月19日
0
2016年05月19日
0
2015年05月19日
0
2014年05月19日
0
2013年05月20日
0
2012年05月21日
0
2011年05月19日
0
2010年05月19日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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