ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.44% | 11.15% | 8.63% | 11.44% |
カテゴリー | 14.50% | 10.14% | 7.74% | 11.34% |
+/- カテゴリー | +0.94% | +1.01% | +0.89% | +0.10% |
順位 | 19位 | 11位 | 11位 | 10位 |
%ランク | 43% | 29% | 33% | 67% |
ファンド数 | 45本 | 38本 | 34本 | 15本 |
標準偏差 | 21.06 | 22.38 | 19.34 | 17.29 |
カテゴリー | 20.84 | 22.89 | 19.69 | 17.17 |
+/- カテゴリー | +0.22 | -0.51 | -0.35 | +0.12 |
順位 | 37位 | 26位 | 27位 | 10位 |
%ランク | 83% | 69% | 80% | 67% |
ファンド数 | 45本 | 38本 | 34本 | 15本 |
シャープレシオ | 0.73 | 0.50 | 0.45 | 0.66 |
カテゴリー | 0.70 | 0.46 | 0.41 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.04 | +0.04 | -0.01 |
順位 | 20位 | 10位 | 11位 | 10位 |
%ランク | 45% | 27% | 33% | 67% |
ファンド数 | 45本 | 38本 | 34本 | 15本 |