オーストラリア高配当株α(毎月)株&通貨α

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・オセアニア(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
2,102 ↑34円 ( 1.64% ) 4,000百万円

ファンドの特色

相対的に予想配当利回りの高いオーストラリア株式への投資と株式および通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築する。権利行使価格を上回る株式の値上がり益および為替差益を放棄する代わりに、株式および通貨のオプションプレミアムの確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.53% 3.39% 2.01% --
カテゴリー 13.27% 10.29% 6.56% --
+/- カテゴリー -6.74% -6.90% -4.55% --
順位 12位 13位 12位 --
%ランク 93% 100% 100% --
ファンド数 13本 13本 12本 --
標準偏差 16.28 23.86 19.52 --
カテゴリー 22.44 27.00 22.42 --
+/- カテゴリー -6.16 -3.14 -2.90 --
順位 2位 3位 3位 --
%ランク 16% 24% 25% --
ファンド数 13本 13本 12本 --
シャープレシオ 0.40 0.14 0.10 --
カテゴリー 0.61 0.38 0.29 --
+/- カテゴリー -0.21 -0.24 -0.19 --
順位 12位 13位 12位 --
%ランク 93% 100% 100% --
ファンド数 13本 13本 12本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 2.02%
カテゴリー平均 1.51% +1.81%
+/- カテゴリー -0.16% +0.21%

分配金履歴

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2022年05月17日
30円
2022年04月18日
30円
2022年03月17日
30円
2022年02月17日
30円
2022年01月17日
30円
2021年12月17日
30円
2021年11月17日
30円
2021年10月18日
30円
2021年09月17日
30円
2021年08月17日
30円
2021年07月19日
30円
2021年06月17日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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