ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2018年12月18日

基準価額 前日比 純資産
24,206 ↓90円 ( 0.37% ) 15,290百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.39% -1.82% 1.62% 3.65%
カテゴリー -2.18% -1.26% 1.27% 3.96%
+/- カテゴリー -0.21% -0.56% +0.35% -0.31%
順位 105位 113位 64位 59位
%ランク 56% 66% 43% 56%
ファンド数 189本 172本 150本 106本
標準偏差 5.93 7.31 7.38 9.36
カテゴリー 6.63 7.66 7.80 9.49
+/- カテゴリー -0.70 -0.35 -0.42 -0.13
順位 69位 69位 51位 55位
%ランク 37% 41% 34% 52%
ファンド数 189本 172本 150本 106本
シャープレシオ -0.40 -0.25 0.22 0.39
カテゴリー -0.35 -0.18 0.16 0.41
+/- カテゴリー -0.05 -0.07 +0.06 -0.02
順位 110位 111位 65位 62位
%ランク 59% 65% 44% 59%
ファンド数 189本 172本 150本 106本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.7% 0.7%
カテゴリー平均 0.92% +0.96%
+/- カテゴリー -0.22% -0.26%

分配金履歴

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2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0
2008年12月01日
0
2007年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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