ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年03月22日

基準価額 前日比 純資産
24,403 ↓71円 ( 0.29% ) 15,599百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.58% -0.08% 1.35% 3.53%
カテゴリー 1.28% 0.79% 1.13% 3.80%
+/- カテゴリー +0.30% -0.87% +0.22% -0.27%
順位 100位 122位 68位 60位
%ランク 53% 71% 44% 56%
ファンド数 191本 172本 155本 108本
標準偏差 4.73 6.61 7.30 8.54
カテゴリー 5.73 7.15 7.77 8.86
+/- カテゴリー -1.00 -0.54 -0.47 -0.32
順位 62位 52位 54位 48位
%ランク 33% 31% 35% 45%
ファンド数 191本 172本 155本 108本
シャープレシオ 0.34 -0.01 0.18 0.41
カテゴリー 0.30 0.09 0.15 0.43
+/- カテゴリー +0.04 -0.10 +0.03 -0.02
順位 97位 122位 69位 67位
%ランク 51% 71% 45% 63%
ファンド数 191本 172本 155本 108本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.7% 0.7%
カテゴリー平均 0.92% +0.96%
+/- カテゴリー -0.22% -0.26%

分配金履歴

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2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0
2008年12月01日
0
2007年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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