ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2018年09月21日

基準価額 前日比 純資産
24,388 ↑175円 ( 0.72% ) 15,282百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.92% -2.15% 2.97% 1.70%
カテゴリー -3.51% -1.77% 2.34% 1.61%
+/- カテゴリー +1.59% -0.38% +0.63% +0.09%
順位 79位 113位 56位 46位
%ランク 43% 68% 39% 47%
ファンド数 188本 168本 145本 98本
標準偏差 5.39 7.14 7.52 10.27
カテゴリー 6.24 8.01 8.13 11.08
+/- カテゴリー -0.85 -0.87 -0.61 -0.81
順位 61位 60位 56位 40位
%ランク 33% 36% 39% 41%
ファンド数 109本 98本 79本 43本
シャープレシオ -0.36 -0.30 0.39 0.16
カテゴリー -0.71 -0.22 0.24 0.14
+/- カテゴリー +0.35 -0.08 +0.15 +0.02
順位 78位 104位 58位 45位
%ランク 42% 62% 40% 46%
ファンド数 109本 98本 79本 43本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.7% 0.7%
カテゴリー平均 0.92% +0.96%
+/- カテゴリー -0.22% -0.26%

分配金履歴

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2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0
2008年12月01日
0
2007年11月30日
0
2006年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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