ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2018年07月20日

基準価額 前日比 純資産
24,539 ↓21円 ( 0.09% ) 15,345百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.26% -2.43% 2.89% 1.64%
カテゴリー -2.89% -2.61% 1.98% 1.54%
+/- カテゴリー +1.63% +0.18% +0.91% +0.10%
順位 59位 87位 51位 47位
%ランク 31% 51% 35% 48%
ファンド数 191本 173本 147本 98本
標準偏差 5.55 7.22 7.52 10.29
カテゴリー 5.77 7.76 7.86 10.63
+/- カテゴリー -0.22 -0.54 -0.34 -0.34
順位 87位 58位 54位 40位
%ランク 46% 34% 37% 41%
ファンド数 191本 173本 147本 98本
シャープレシオ -0.23 -0.34 0.38 0.15
カテゴリー -0.49 -0.35 0.26 0.14
+/- カテゴリー +0.26 +0.01 +0.12 +0.01
順位 60位 83位 52位 43位
%ランク 32% 48% 36% 44%
ファンド数 191本 173本 147本 98本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.7% 0.7%
カテゴリー平均 0.92% +0.97%
+/- カテゴリー -0.22% -0.27%

分配金履歴

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2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0
2008年12月01日
0
2007年11月30日
0
2006年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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