ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型)『愛称:ワールドプライム』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
6,528 ↑25円 ( 0.38% ) 20,336百万円

ファンドの特色

主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.01% 2.53% 1.76% 2.56%
カテゴリー 1.77% 3.56% 2.79% 4.11%
+/- カテゴリー -0.76% -1.03% -1.03% -1.55%
順位 147位 169位 169位 117位
%ランク 72% 85% 91% 90%
ファンド数 205本 199本 187本 130本
標準偏差 7.58 6.38 5.95 7.83
カテゴリー 7.18 6.85 6.63 8.40
+/- カテゴリー +0.40 -0.47 -0.68 -0.57
順位 152位 121位 114位 89位
%ランク 75% 61% 61% 69%
ファンド数 205本 199本 187本 130本
シャープレシオ 0.13 0.40 0.30 0.33
カテゴリー 0.34 0.65 0.51 0.54
+/- カテゴリー -0.21 -0.25 -0.21 -0.21
順位 147位 153位 151位 108位
%ランク 72% 77% 81% 84%
ファンド数 205本 199本 187本 130本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.85% +0.95%
+/- カテゴリー +0.53% +0.43%

分配金履歴

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2022年04月20日
5円
2022年03月22日
5円
2022年02月21日
5円
2022年01月20日
5円
2021年12月20日
5円
2021年11月22日
5円
2021年10月20日
5円
2021年09月21日
5円
2021年08月20日
5円
2021年07月20日
5円
2021年06月21日
5円
2021年05月20日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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