ダイワ JPX日経400ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年08月12日

基準価額 前日比 純資産
12,977 ↑157円 ( 1.22% ) 10,748百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.19% -0.46% -0.47% --
カテゴリー -2.18% -1.07% -0.94% --
+/- カテゴリー +0.99% +0.61% +0.47% --
順位 140位 148位 159位 --
%ランク 39% 45% 54% --
ファンド数 362本 332本 296本 --
標準偏差 18.31 15.56 16.40 --
カテゴリー 22.05 18.38 19.39 --
+/- カテゴリー -3.74 -2.82 -2.99 --
順位 144位 89位 48位 --
%ランク 40% 27% 17% --
ファンド数 362本 332本 296本 --
シャープレシオ -0.07 -0.03 -0.03 --
カテゴリー -0.09 -0.05 -0.04 --
+/- カテゴリー +0.02 +0.02 +0.01 --
順位 140位 150位 160位 --
%ランク 39% 46% 55% --
ファンド数 362本 332本 296本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.88% +1.02%
+/- カテゴリー -0.16% -0.30%

分配金履歴

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2020年03月23日
0
2019年03月22日
0
2018年03月22日
270円
2017年03月22日
230円
2016年03月22日
0
2015年03月23日
120円
2014年03月24日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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