ダイワ 日経225インデックス(SMA専用)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
14,602 ↓94円 ( 0.64% ) 1,845百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。日経平均株価への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.51% 10.59% 8.61% --
カテゴリー 1.11% 10.94% 7.64% --
+/- カテゴリー +2.40% -0.35% +0.97% --
順位 61位 103位 49位 --
%ランク 28% 50% 27% --
ファンド数 223本 209本 188本 --
標準偏差 14.62 17.44 16.74 --
カテゴリー 16.03 17.90 17.51 --
+/- カテゴリー -1.41 -0.46 -0.77 --
順位 86位 135位 102位 --
%ランク 39% 65% 55% --
ファンド数 223本 209本 188本 --
シャープレシオ 0.24 0.61 0.51 --
カテゴリー 0.08 0.62 0.44 --
+/- カテゴリー +0.16 -0.01 +0.07 --
順位 61位 109位 51位 --
%ランク 28% 53% 28% --
ファンド数 223本 209本 188本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.34% 0.34%
カテゴリー平均 1.03% +1.10%
+/- カテゴリー -0.69% -0.76%

分配金履歴

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2022年06月15日
160円
2021年06月15日
220円
2020年06月15日
120円
2019年06月17日
180円
2018年06月15日
90円
2017年06月15日
70円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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