ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
7,811 ↑6円 ( 0.08% ) 7,468百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.86% 1.86% 1.79% 3.13%
カテゴリー 1.77% 3.56% 2.79% 4.11%
+/- カテゴリー -3.63% -1.70% -1.00% -0.98%
順位 186位 182位 168位 100位
%ランク 91% 92% 90% 77%
ファンド数 205本 199本 187本 130本
標準偏差 6.58 5.17 5.04 7.18
カテゴリー 7.18 6.85 6.63 8.40
+/- カテゴリー -0.60 -1.68 -1.59 -1.22
順位 132位 103位 97位 29位
%ランク 65% 52% 52% 23%
ファンド数 205本 199本 187本 130本
シャープレシオ -0.28 0.36 0.35 0.43
カテゴリー 0.34 0.65 0.51 0.54
+/- カテゴリー -0.62 -0.29 -0.16 -0.11
順位 187位 156位 144位 92位
%ランク 92% 79% 78% 71%
ファンド数 205本 199本 187本 130本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.85% +0.95%
+/- カテゴリー +0.53% +0.43%

分配金履歴

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2022年05月10日
5円
2022年04月11日
5円
2022年03月10日
5円
2022年02月10日
5円
2022年01月11日
5円
2021年12月10日
5円
2021年11月10日
5円
2021年10月11日
5円
2021年09月10日
5円
2021年08月10日
5円
2021年07月12日
5円
2021年06月10日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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