ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
4,790 ↓1円 ( 0.02% ) 82,511百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.56% -1.09% 0.20% 4.10%
カテゴリー 6.86% 1.38% -0.70% 3.41%
+/- カテゴリー -10.42% -2.47% +0.90% +0.69%
順位 64位 43位 27位 5位
%ランク 83% 66% 46% 25%
ファンド数 78本 66本 59本 20本
標準偏差 18.49 18.54 20.36 18.18
カテゴリー 13.62 15.39 17.72 18.46
+/- カテゴリー +4.87 +3.15 +2.64 -0.28
順位 64位 58位 41位 11位
%ランク 83% 88% 70% 55%
ファンド数 78本 66本 59本 20本
シャープレシオ -0.19 -0.06 0.01 0.22
カテゴリー 0.67 0.15 -0.01 0.18
+/- カテゴリー -0.86 -0.21 +0.02 +0.04
順位 63位 44位 27位 5位
%ランク 81% 67% 46% 25%
ファンド数 78本 66本 59本 20本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.47% 1.47%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー +0.08% -0.08%

分配金履歴

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2020年01月27日
30円
2019年12月25日
30円
2019年11月25日
30円
2019年10月25日
30円
2019年09月25日
30円
2019年08月26日
30円
2019年07月25日
30円
2019年06月25日
30円
2019年05月27日
30円
2019年04月25日
30円
2019年03月25日
30円
2019年02月25日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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