ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
3,166 ↓7円 ( 0.22% ) 43,858百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.51% -8.28% -5.03% 0.70%
カテゴリー 2.25% -0.05% -1.53% 1.40%
+/- カテゴリー -8.76% -8.23% -3.50% -0.70%
順位 59位 55位 42位 14位
%ランク 90% 89% 81% 54%
ファンド数 66本 62本 52本 26本
標準偏差 17.63 19.07 18.89 18.98
カテゴリー 11.16 15.24 16.02 18.58
+/- カテゴリー +6.47 +3.83 +2.87 +0.40
順位 58位 51位 45位 17位
%ランク 88% 83% 87% 66%
ファンド数 66本 62本 52本 26本
シャープレシオ -0.37 -0.43 -0.27 0.04
カテゴリー 0.95 0.17 0.00 0.10
+/- カテゴリー -1.32 -0.60 -0.27 -0.06
順位 57位 50位 40位 14位
%ランク 87% 81% 77% 54%
ファンド数 66本 62本 52本 26本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.47% 1.47%
カテゴリー平均 1.43% +1.58%
+/- カテゴリー +0.04% -0.11%

分配金履歴

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2021年12月27日
20円
2021年11月25日
20円
2021年10月25日
20円
2021年09月27日
20円
2021年08月25日
20円
2021年07月26日
20円
2021年06月25日
20円
2021年05月25日
20円
2021年04月26日
20円
2021年03月25日
20円
2021年02月25日
20円
2021年01月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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