ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
4,896 ↓17円 ( 0.35% ) 86,497百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.34% 3.97% -0.86% 3.41%
カテゴリー 9.71% 1.99% -1.79% 2.83%
+/- カテゴリー +1.63% +1.98% +0.93% +0.58%
順位 23位 26位 23位 5位
%ランク 30% 41% 40% 25%
ファンド数 77本 64本 58本 20本
標準偏差 21.69 18.80 20.14 18.26
カテゴリー 17.24 16.16 17.99 18.56
+/- カテゴリー +4.45 +2.64 +2.15 -0.30
順位 62位 55位 38位 11位
%ランク 81% 86% 66% 55%
ファンド数 77本 64本 58本 20本
シャープレシオ 0.52 0.21 -0.04 0.18
カテゴリー 0.43 0.21 -0.05 0.15
+/- カテゴリー +0.09 0.00 +0.01 +0.03
順位 31位 39位 23位 3位
%ランク 41% 61% 40% 15%
ファンド数 77本 64本 58本 20本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.45% 1.45%
カテゴリー平均 1.36% +1.52%
+/- カテゴリー +0.09% -0.07%

分配金履歴

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2019年08月26日
30円
2019年07月25日
30円
2019年06月25日
30円
2019年05月27日
30円
2019年04月25日
30円
2019年03月25日
30円
2019年02月25日
30円
2019年01月25日
30円
2018年12月25日
40円
2018年11月26日
40円
2018年10月25日
40円
2018年09月25日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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