ハイグレード・オセアニア・ボンド・FH(毎月)『愛称:杏の実フレックスヘッジ』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
7,649 ↑33円 ( 0.43% ) 147百万円

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。フレックスヘッジを行うことにより、為替差損の抑制を狙う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.77% 2.26% 0.27% --
カテゴリー -1.47% 4.08% 2.06% --
+/- カテゴリー -6.30% -1.82% -1.79% --
順位 36位 36位 33位 --
%ランク 98% 98% 98% --
ファンド数 37本 37本 34本 --
標準偏差 6.93 8.36 7.63 --
カテゴリー 11.74 10.72 9.49 --
+/- カテゴリー -4.81 -2.36 -1.86 --
順位 1位 1位 1位 --
%ランク 3% 3% 3% --
ファンド数 37本 37本 34本 --
シャープレシオ -1.12 0.27 0.04 --
カテゴリー -0.16 0.38 0.21 --
+/- カテゴリー -0.96 -0.11 -0.17 --
順位 37位 34位 33位 --
%ランク 100% 92% 98% --
ファンド数 37本 37本 34本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.46% 1.46%
カテゴリー平均 1.14% +1.25%
+/- カテゴリー +0.32% +0.21%

分配金履歴

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2022年06月15日
20円
2022年05月16日
20円
2022年04月15日
20円
2022年03月15日
20円
2022年02月15日
20円
2022年01月17日
20円
2021年12月15日
20円
2021年11月15日
20円
2021年10月15日
20円
2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月15日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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