ダイワ 米国株主還元株ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2020年07月15日

基準価額 前日比 純資産
11,000 ↑165円 ( 1.52% ) 6,899百万円

ファンドの特色

主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資することで、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定。選定した約100銘柄に等金額で投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.84% 2.14% -- --
カテゴリー -0.99% 2.01% -- --
+/- カテゴリー -4.85% +0.13% -- --
順位 140位 85位 -- --
%ランク 67% 51% -- --
ファンド数 209本 169本 -- --
標準偏差 22.29 17.84 -- --
カテゴリー 28.89 22.46 -- --
+/- カテゴリー -6.60 -4.62 -- --
順位 83位 51位 -- --
%ランク 40% 31% -- --
ファンド数 209本 169本 -- --
シャープレシオ -0.26 0.12 -- --
カテゴリー 0.08 0.16 -- --
+/- カテゴリー -0.34 -0.04 -- --
順位 143位 84位 -- --
%ランク 69% 50% -- --
ファンド数 209本 169本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.98%
カテゴリー平均 1.34% +1.54%
+/- カテゴリー +0.01% +0.44%

分配金履歴

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2020年04月20日
0
2019年10月18日
0
2019年04月18日
100円
2018年10月18日
200円
2018年04月18日
0
2017年10月18日
300円
2017年04月18日
0
2016年10月18日
0
2016年04月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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