ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H有

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2022年01月14日

基準価額 前日比 純資産
9,651 ↓24円 ( 0.25% ) 8,411百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.39% 16.63% 8.78% --
カテゴリー 14.74% 10.98% 6.53% --
+/- カテゴリー +24.65% +5.65% +2.25% --
順位 8位 7位 14位 --
%ランク 3% 3% 8% --
ファンド数 283本 244本 193本 --
標準偏差 9.86 21.73 18.44 --
カテゴリー 6.14 10.72 9.72 --
+/- カテゴリー +3.72 +11.01 +8.72 --
順位 260位 240位 189位 --
%ランク 92% 99% 98% --
ファンド数 283本 244本 193本 --
シャープレシオ 3.99 0.77 0.48 --
カテゴリー 2.50 1.05 0.69 --
+/- カテゴリー +1.49 -0.28 -0.21 --
順位 8位 211位 176位 --
%ランク 3% 87% 92% --
ファンド数 283本 244本 193本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー +0.26% +0.70%

分配金履歴

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2021年12月27日
110円
2021年11月26日
110円
2021年10月26日
110円
2021年09月27日
110円
2021年08月26日
110円
2021年07月26日
100円
2021年06月28日
100円
2021年05月26日
100円
2021年04月26日
100円
2021年03月26日
100円
2021年02月26日
100円
2021年01月26日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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