ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H有

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2022年08月16日

基準価額 前日比 純資産
7,868 ↑30円 ( 0.38% ) 5,781百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.29% 2.43% 3.19% --
カテゴリー 0.31% 6.98% 5.17% --
+/- カテゴリー -10.60% -4.55% -1.98% --
順位 260位 233位 163位 --
%ランク 93% 95% 83% --
ファンド数 282本 246本 197本 --
標準偏差 22.71 23.98 20.40 --
カテゴリー 10.16 11.19 10.34 --
+/- カテゴリー +12.55 +12.79 +10.06 --
順位 273位 243位 194位 --
%ランク 97% 99% 99% --
ファンド数 282本 246本 197本 --
シャープレシオ -0.45 0.10 0.16 --
カテゴリー 0.07 0.64 0.51 --
+/- カテゴリー -0.52 -0.54 -0.35 --
順位 231位 241位 183位 --
%ランク 82% 98% 93% --
ファンド数 282本 246本 197本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー +0.26% +0.70%

分配金履歴

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2022年07月26日
110円
2022年06月27日
110円
2022年05月26日
110円
2022年04月26日
110円
2022年03月28日
110円
2022年02月28日
110円
2022年01月26日
110円
2021年12月27日
110円
2021年11月26日
110円
2021年10月26日
110円
2021年09月27日
110円
2021年08月26日
110円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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