ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
8,522 ↑281円 ( 3.41% ) 94,241百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.94% -1.72% -- --
カテゴリー 0.56% 1.10% -- --
+/- カテゴリー -15.50% -2.82% -- --
順位 296位 208位 -- --
%ランク 100% 93% -- --
ファンド数 298本 225本 -- --
標準偏差 33.53 22.59 -- --
カテゴリー 14.26 10.77 -- --
+/- カテゴリー +19.27 +11.82 -- --
順位 296位 225位 -- --
%ランク 100% 100% -- --
ファンド数 298本 225本 -- --
シャープレシオ -0.45 -0.08 -- --
カテゴリー 0.10 0.12 -- --
+/- カテゴリー -0.55 -0.20 -- --
順位 284位 201位 -- --
%ランク 96% 90% -- --
ファンド数 298本 225本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 1.04% +1.24%
+/- カテゴリー +0.20% +0.61%

分配金履歴

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2020年05月26日
110円
2020年04月27日
110円
2020年03月26日
110円
2020年02月26日
110円
2020年01月27日
110円
2019年12月26日
110円
2019年11月26日
110円
2019年10月28日
110円
2019年09月26日
110円
2019年08月26日
110円
2019年07月26日
110円
2019年06月26日
110円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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