ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
10,779 ↑81円 ( 0.76% ) 92,413百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.01% 11.72% -- --
カテゴリー 4.84% 4.26% -- --
+/- カテゴリー +9.17% +7.46% -- --
順位 36位 3位 -- --
%ランク 16% 2% -- --
ファンド数 238本 235本 -- --
標準偏差 17.65 14.00 -- --
カテゴリー 11.78 11.41 -- --
+/- カテゴリー +5.87 +2.59 -- --
順位 204位 173位 -- --
%ランク 86% 74% -- --
ファンド数 238本 235本 -- --
シャープレシオ 0.79 0.84 -- --
カテゴリー 0.41 0.44 -- --
+/- カテゴリー +0.38 +0.40 -- --
順位 63位 15位 -- --
%ランク 27% 7% -- --
ファンド数 238本 235本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 1.26% +1.74%
+/- カテゴリー -0.02% +0.11%

分配金履歴

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2019年10月28日
110円
2019年09月26日
110円
2019年08月26日
110円
2019年07月26日
110円
2019年06月26日
110円
2019年05月27日
110円
2019年04月26日
110円
2019年03月26日
100円
2019年02月26日
100円
2019年01月28日
100円
2018年12月26日
100円
2018年11月26日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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