(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
10,058 ↓32円 ( 0.32% ) 82,000百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.07% 1.60% -- --
カテゴリー 7.35% 1.71% -- --
+/- カテゴリー -0.28% -0.11% -- --
順位 33位 26位 -- --
%ランク 65% 62% -- --
ファンド数 51本 42本 -- --
標準偏差 4.43 3.29 -- --
カテゴリー 3.81 3.17 -- --
+/- カテゴリー +0.62 +0.12 -- --
順位 42位 26位 -- --
%ランク 83% 62% -- --
ファンド数 51本 42本 -- --
シャープレシオ 1.60 0.49 -- --
カテゴリー 2.00 0.55 -- --
+/- カテゴリー -0.40 -0.06 -- --
順位 39位 29位 -- --
%ランク 77% 70% -- --
ファンド数 51本 42本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.42% 0.42%
カテゴリー平均 0.79% +0.87%
+/- カテゴリー -0.37% -0.45%

分配金履歴

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2019年06月17日
0
2018年06月15日
0
2017年06月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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