(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
10,622 ↑33円 ( 0.31% ) 91,055百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.51% 3.00% -- --
カテゴリー 4.53% 2.22% -- --
+/- カテゴリー +0.98% +0.78% -- --
順位 12位 11位 -- --
%ランク 24% 25% -- --
ファンド数 51本 45本 -- --
標準偏差 4.31 3.43 -- --
カテゴリー 6.54 4.57 -- --
+/- カテゴリー -2.23 -1.14 -- --
順位 26位 20位 -- --
%ランク 51% 45% -- --
ファンド数 51本 45本 -- --
シャープレシオ 1.28 0.88 -- --
カテゴリー 0.91 0.56 -- --
+/- カテゴリー +0.37 +0.32 -- --
順位 13位 8位 -- --
%ランク 26% 18% -- --
ファンド数 51本 45本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.42% 0.42%
カテゴリー平均 0.76% +0.86%
+/- カテゴリー -0.34% -0.44%

分配金履歴

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2020年06月15日
0
2019年06月17日
0
2018年06月15日
0
2017年06月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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