(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
10,129 ↓3円 ( 0.03% ) 80,418百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.55% 0.67% -- --
カテゴリー 7.19% 0.52% -- --
+/- カテゴリー +1.36% +0.15% -- --
順位 20位 20位 -- --
%ランク 40% 50% -- --
ファンド数 51本 40本 -- --
標準偏差 4.01 3.65 -- --
カテゴリー 3.84 3.56 -- --
+/- カテゴリー +0.17 +0.09 -- --
順位 35位 27位 -- --
%ランク 69% 68% -- --
ファンド数 51本 40本 -- --
シャープレシオ 2.13 0.19 -- --
カテゴリー 1.92 0.15 -- --
+/- カテゴリー +0.21 +0.04 -- --
順位 22位 21位 -- --
%ランク 44% 53% -- --
ファンド数 51本 40本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.42% 0.42%
カテゴリー平均 0.79% +0.86%
+/- カテゴリー -0.37% -0.44%

分配金履歴

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2019年06月17日
0
2018年06月15日
0
2017年06月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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