(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2020年10月19日

基準価額 前日比 純資産
10,591 ↑4円 ( 0.04% ) 91,668百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.50% 3.30% -- --
カテゴリー 3.56% 2.72% -- --
+/- カテゴリー -0.06% +0.58% -- --
順位 22位 11位 -- --
%ランク 44% 25% -- --
ファンド数 50本 45本 -- --
標準偏差 3.60 3.51 -- --
カテゴリー 6.05 4.51 -- --
+/- カテゴリー -2.45 -1.00 -- --
順位 21位 26位 -- --
%ランク 42% 58% -- --
ファンド数 50本 45本 -- --
シャープレシオ 0.97 0.94 -- --
カテゴリー 0.78 0.69 -- --
+/- カテゴリー +0.19 +0.25 -- --
順位 15位 12位 -- --
%ランク 30% 27% -- --
ファンド数 50本 45本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.42% 0.42%
カテゴリー平均 0.74% +0.84%
+/- カテゴリー -0.32% -0.42%

分配金履歴

詳しく見る
2020年06月15日
0
2019年06月17日
0
2018年06月15日
0
2017年06月15日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ