ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
12,643 ↓9円 ( 0.07% ) 473百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.18% 3.57% 2.52% --
カテゴリー 0.01% 3.87% 2.38% --
+/- カテゴリー +0.17% -0.30% +0.14% --
順位 111位 120位 92位 --
%ランク 55% 61% 50% --
ファンド数 204本 198本 186本 --
標準偏差 5.17 4.00 4.31 --
カテゴリー 7.14 6.79 6.61 --
+/- カテゴリー -1.97 -2.79 -2.30 --
順位 29位 33位 38位 --
%ランク 15% 17% 21% --
ファンド数 204本 198本 186本 --
シャープレシオ 0.03 0.89 0.58 --
カテゴリー 0.04 0.69 0.44 --
+/- カテゴリー -0.01 +0.20 +0.14 --
順位 107位 58位 56位 --
%ランク 53% 30% 31% --
ファンド数 204本 198本 186本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.84% +0.95%
+/- カテゴリー -0.23% -0.34%

分配金履歴

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2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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