iFreeS&P500インデックス

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2020年07月13日

基準価額 前日比 純資産
13,025 ↑100円 ( 0.77% ) 12,381百万円

ファンドの特色

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.93% -- -- --
カテゴリー -0.99% -- -- --
+/- カテゴリー +6.92% -- -- --
順位 67位 -- -- --
%ランク 33% -- -- --
ファンド数 209本 -- -- --
標準偏差 21.58 -- -- --
カテゴリー 28.89 -- -- --
+/- カテゴリー -7.31 -- -- --
順位 53位 -- -- --
%ランク 26% -- -- --
ファンド数 209本 -- -- --
シャープレシオ 0.28 -- -- --
カテゴリー 0.08 -- -- --
+/- カテゴリー +0.20 -- -- --
順位 65位 -- -- --
%ランク 32% -- -- --
ファンド数 209本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 1.34% +1.54%
+/- カテゴリー -1.09% -1.29%

分配金履歴

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2019年09月09日
0
2018年09月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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