ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2020年09月18日

基準価額 前日比 純資産
11,096 ↑13円 ( 0.12% ) 10,888百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.61% 2.64% -- --
カテゴリー 2.40% 2.28% -- --
+/- カテゴリー -0.79% +0.36% -- --
順位 31位 15位 -- --
%ランク 62% 34% -- --
ファンド数 50本 45本 -- --
標準偏差 3.65 3.54 -- --
カテゴリー 6.10 4.57 -- --
+/- カテゴリー -2.45 -1.03 -- --
順位 24位 23位 -- --
%ランク 48% 52% -- --
ファンド数 50本 45本 -- --
シャープレシオ 0.44 0.75 -- --
カテゴリー 0.49 0.56 -- --
+/- カテゴリー -0.05 +0.19 -- --
順位 24位 13位 -- --
%ランク 48% 29% -- --
ファンド数 50本 45本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.42% 0.42%
カテゴリー平均 0.75% +0.84%
+/- カテゴリー -0.33% -0.42%

分配金履歴

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2020年06月15日
0
2019年06月17日
0
2018年06月15日
0
2017年06月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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