日本株発掘ファンド

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド

基準日:2019年06月17日

基準価額 前日比 純資産
8,018 ↓19円 ( 0.24% ) 34,922百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -24.62% 3.81% -- --
カテゴリー -17.96% 9.13% -- --
+/- カテゴリー -6.66% -5.32% -- --
順位 18位 13位 -- --
%ランク 100% 87% -- --
ファンド数 18本 15本 -- --
標準偏差 21.11 16.53 -- --
カテゴリー 21.32 17.04 -- --
+/- カテゴリー -0.21 -0.51 -- --
順位 13位 9位 -- --
%ランク 73% 60% -- --
ファンド数 18本 15本 -- --
シャープレシオ -1.17 0.23 -- --
カテゴリー -0.85 0.55 -- --
+/- カテゴリー -0.32 -0.32 -- --
順位 17位 13位 -- --
%ランク 95% 87% -- --
ファンド数 18本 15本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.32% +1.34%
+/- カテゴリー +0.25% +0.23%

分配金履歴

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2019年04月22日
60円
2019年01月21日
0
2018年10月22日
0
2018年07月23日
550円
2018年04月23日
550円
2018年01月22日
650円
2017年10月23日
600円
2017年07月21日
600円
2017年04月21日
200円
2017年01月23日
400円
2016年10月21日
30円
2016年07月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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