日本株発掘ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年11月24日

基準価額 前日比 純資産
9,283 ↑137円 ( 1.5% ) 21,317百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.87% -5.39% 4.25% --
カテゴリー 16.73% 4.61% 11.31% --
+/- カテゴリー -6.86% -10.00% -7.06% --
順位 49位 74位 58位 --
%ランク 55% 97% 91% --
ファンド数 90本 77本 64本 --
標準偏差 26.41 20.76 19.03 --
カテゴリー 29.50 23.03 20.75 --
+/- カテゴリー -3.09 -2.27 -1.72 --
順位 27位 23位 17位 --
%ランク 30% 30% 27% --
ファンド数 90本 77本 64本 --
シャープレシオ 0.37 -0.26 0.22 --
カテゴリー 0.54 0.18 0.54 --
+/- カテゴリー -0.17 -0.44 -0.32 --
順位 52位 74位 58位 --
%ランク 58% 97% 91% --
ファンド数 90本 77本 64本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 1.55% +1.56%
+/- カテゴリー +0.05% +0.04%

分配金履歴

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2020年10月21日
30円
2020年07月21日
10円
2020年04月21日
50円
2020年01月21日
0
2019年10月21日
20円
2019年07月22日
0
2019年04月22日
60円
2019年01月21日
0
2018年10月22日
0
2018年07月23日
550円
2018年04月23日
550円
2018年01月22日
650円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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