日本株発掘ファンド

投信会社名:大和証券投資信託委託
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド

基準日:2019年09月18日

基準価額 前日比 純資産
7,606 ↓19円 ( 0.25% ) 30,623百万円

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -26.34% 4.91% -- --
カテゴリー -16.15% 9.73% -- --
+/- カテゴリー -10.19% -4.82% -- --
順位 19位 15位 -- --
%ランク 95% 94% -- --
ファンド数 20本 16本 -- --
標準偏差 21.79 16.48 -- --
カテゴリー 22.57 16.85 -- --
+/- カテゴリー -0.78 -0.37 -- --
順位 13位 10位 -- --
%ランク 65% 63% -- --
ファンド数 20本 16本 -- --
シャープレシオ -1.21 0.30 -- --
カテゴリー -0.72 0.63 -- --
+/- カテゴリー -0.49 -0.33 -- --
順位 20位 14位 -- --
%ランク 100% 88% -- --
ファンド数 20本 16本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.32% +1.34%
+/- カテゴリー +0.25% +0.23%

分配金履歴

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2019年07月22日
0
2019年04月22日
60円
2019年01月21日
0
2018年10月22日
0
2018年07月23日
550円
2018年04月23日
550円
2018年01月22日
650円
2017年10月23日
600円
2017年07月21日
600円
2017年04月21日
200円
2017年01月23日
400円
2016年10月21日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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